PTNT Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF
Kurs vom 23.10.2026 16:53 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,27 | Tagesspanne | 24,21 – 24,43 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,83 – 28,06 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 368 | AUM | 1,1 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,27 | Aufgeld/Abschlag | -0,25 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 32 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946648 | ISIN | US2189466483 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PTNT targets pure-play or the top 10 companiesthatderive material revenue from IP licensing, royalties, or franchising.The fund targetslicensors and royalty-driven businesses across sectors, including wireless patent holders that collect per-device royalties, semiconductor architecture companies that license core processor designs, software, media, brand, and trademark licensors, franchise operators, pharmaceutical and life sciences royalty companies, and precious metals streaming businesses.Using a bottom-up approach that combines fundamental analysis with thematic and quantitativescreening, the fund invests in US and international stocks of any market capitalization. Otherfactors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may beallocatedto illiquid investments, including passive minority interests in SPVs. Holdings may include cash, cash equivalents, or short-term US treasuries for liquidity or portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,51 % | +1,05 % | — | — | — | — | — | — | -5,63 % |
| Gesamtrendite | -1,51 % | +1,05 % | — | — | — | — | — | — | -5,63 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 32 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDonald's Corp | MCD | 7,50 % | 324 | 81852,12 $ |
| 2 | QUALCOMM Inc | QCOM | 6,57 % | 415 | 71724,45 $ |
| 3 | Walt Disney Co/The | DIS | 5,59 % | 540 | 61090,2 $ |
| 4 | Netflix Inc | NFLX | 5,48 % | 892 | 59808,6 $ |
| 5 | International Business Machines Corp | IBM | 5,40 % | 234 | 58993,74 $ |
| 6 | Yum! Brands Inc | YUM | 4,71 % | 333 | 51431,85 $ |
| 7 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 4,68 % | 801 | 51063,75 $ |
| 8 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 4,59 % | 162 | 50163,3 $ |
| 9 | ARM Holdings PLC | ARM | 4,50 % | 234 | 49163,4 $ |
| 10 | VeriSign Inc | VRSN | 4,27 % | 153 | 46602,27 $ |
| 11 | Synopsys Inc | SNPS | 4,18 % | 108 | 45627,84 $ |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 3,96 % | 369 | 43257,87 $ |
| 13 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,83 % | 41817,06 | 41817,06 $ |
| 14 | Liberty Media Corp | FWONK | 3,76 % | 450 | 41017,5 $ |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 3,08 % | 189 | 33589,08 $ |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 3,04 % | 108 | 33244,56 $ |
| 17 | Mattel Inc | MAT | 2,67 % | 1719 | 29119,86 $ |
| 18 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 2,62 % | 90 | 28593 $ |
| 19 | Adeia Inc | ADEA | 2,52 % | 1294 | 27523,38 $ |
| 20 | InterDigital Inc | IDCC | 2,46 % | 81 | 26896,86 $ |
| 21 | Warner Music Group Corp | WMG | 2,38 % | 819 | 25954,11 $ |
| 22 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 2,14 % | 369 | 23350,32 $ |
| 23 | Nokia Oyj | NOK | 1,74 % | 2415 | 19030,2 $ |
| 24 | Rambus Inc | RMBS | 1,55 % | 198 | 16974,54 $ |
| 25 | Wingstop Inc | WING | 1,39 % | 126 | 15229,62 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 368 |
| AUM | 1,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,25 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -10694 $ | -0,97 % | 1,1 Mio. $ → 1,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 3898 $ | +0,35 % | 1,1 Mio. $ → 1,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PTNT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.