PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 90.16 | Дневной диапазон | 90.34 – 90.76 |
| Диапазон за 52 недели | 71.56 – 91.91 | Объём торгов | 14.72K |
| Средний объём | 33.95K | AUM | $1.29B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.77% |
| NAV | 90.14 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2015 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H303 | ISIN | US69374H3030 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Pacer Trendpilot 100 ETF operates as an exchange-traded fund, with its primary goal being to accurately reflect the comprehensive return generated by the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, preceding the deduction of any associated fees and expenditures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.00% | +3.54% | +20.53% | +15.18% | +14.96% | +13.23% | +10.12% | +14.83% | +12.12% |
| Совокупная доходность | +5.00% | +3.54% | +20.53% | +15.18% | +15.96% | +14.83% | +11.19% | +15.58% | +12.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.26% | 468.16K | $107.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.34% | 283.50K | $95.4M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.94% | 144.25K | $77.2M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.79% | 60.55K | $62.3M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% | 209.53K | $55.0M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.09% | 87.54K | $53.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.19% | 57.76K | $41.5M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% | 113.99K | $40.1M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 3.00% | 102.04K | $39.1M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.88% | 230.05K | $37.4M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.87% | 107.36K | $37.3M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 92.41K | $33.4M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.27% | 281.77K | $29.5M |
| 14 | Walmart Inc | WMT | 2.23% | 260.79K | $29.0M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.98% | 123.37K | $25.8M |
| 16 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.92% | 211.36K | $25.0M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.73% | 23.78K | $22.5M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.66% | 42.55K | $21.6M |
| 19 | Lam Research Corp | LRCX | 1.65% | 67.10K | $21.4M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.41% | 43.70K | $18.3M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.21% | 223.29K | $15.7M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.15% | 54.58K | $15.0M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.06% | 48.68K | $13.8M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.05% | 69.64K | $13.6M |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.99% | 46.74K | $12.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6930 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.6930 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -52.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +31.32% / +52.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6930 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.4487 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9607 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3060 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0830 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1770 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1480 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0980 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.0690 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.0290 |
| Sep 22, 2015 | Sep 24, 2015 | Sep 25, 2015 | $0.0241 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.01% / 14.22% | Шарп 1Л / 3Л | 0.962 / 0.83 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.76% / -14.19% | Сортино 1Л | 1.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.699 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.906 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.72K | Средний объём | 33.95K |
| AUM | $1.29B | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.3M | -1.39% | $1.31B → $1.29B |
| 1 месяц | $13.6M | +1.11% | $1.22B → $1.29B |
| 1 неделя | $11.3M | +0.88% | $1.28B → $1.29B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTNQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.