PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 85.69 | Дневной диапазон | 85.33 – 85.95 |
| Диапазон за 52 недели | 71.56 – 90.15 | Объём торгов | 20.12K |
| Средний объём | 38.49K | AUM | $1.22B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.81% |
| NAV | 85.15 | Премия/дисконт | +0.69% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2015 | Состав портфеля | 104 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 69374H303 | ISIN | US69374H3030 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Pacer Trendpilot 100 ETF operates as an exchange-traded fund, with its primary goal being to accurately reflect the comprehensive return generated by the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, preceding the deduction of any associated fees and expenditures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.95% | -2.76% | +10.21% | +8.99% | +16.33% | +11.51% | +8.55% | +14.32% | +11.71% |
| Совокупная доходность | +3.95% | -2.76% | +10.21% | +8.99% | +17.33% | +13.09% | +9.60% | +15.07% | +12.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.33% | 477.28K | $102.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.29% | 289.67K | $89.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.76% | 146.50K | $70.8M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.83% | 61.40K | $59.4M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.46% | 212.15K | $54.9M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.42% | 88.78K | $42.0M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.22% | 114.86K | $39.6M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 2.99% | 107.60K | $36.8M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.91% | 98.52K | $35.7M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.80% | 93.51K | $34.5M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.61% | 58.40K | $32.1M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.24% | 265.60K | $27.5M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.00% | 273.65K | $24.6M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 214.60K | $23.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.86% | 24.16K | $22.9M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.83% | 125.01K | $22.5M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 68.09K | $21.4M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 43.23K | $21.3M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.48% | 229.26K | $18.2M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.29% | 44.43K | $15.9M |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.16% | 104.36K | $14.3M |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 49.55K | $13.1M |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 71.12K | $13.1M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.05% | 29.32K | $12.9M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.04% | 8.04K | $12.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6930 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.6930 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -52.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +31.32% / +52.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6930 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $1.4487 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.9607 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.3060 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0830 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.1770 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.1480 |
| Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0980 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 03, 2017 | $0.0690 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.0290 |
| Sep 22, 2015 | Sep 24, 2015 | Sep 25, 2015 | $0.0241 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.88% / 14.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.836 / 0.756 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.76% / -14.19% | Сортино 1Л | 1.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.687 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.91 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.12K | Средний объём | 38.49K |
| AUM | $1.22B | Премия/дисконт | +0.69% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$55.9M | -4.39% | $1.27B → $1.22B |
| 1 неделя | -$45.9M | -3.61% | $1.27B → $1.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTNQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.