PTL Inspire 500 ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 276.48 | Дневной диапазон | 274.21 – 276.96 |
| Диапазон за 52 недели | 237.41 – 293.22 | Объём торгов | 43.93K |
| Средний объём | 28.93K | AUM | $898.0M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 278.46 | Премия/дисконт | -0.74% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2024 | Состав портфеля | 12 |
| Эмитент | Inspire | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J796 | ISIN | US66537J7963 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Inspire 500 ETF aims to deliver investment returns that closely track the performance of the Inspire 500 Index, not including any fees or operating expenses. This index is specifically constructed from the 500 largest U.S.-based companies, ranked by their market capitalization, that also uphold positive biblical values.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.37% | -1.47% | +4.08% | +11.49% | +13.76% | — | — | — | +13.71% |
| Совокупная доходность | -0.37% | -1.47% | +4.38% | +12.21% | +14.85% | — | — | — | +15.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 503 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | AVGO | 10.12% | 251.33K | $90.9M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 3.87% | 205.51K | $34.7M |
| 3 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 2.56% | 109.81K | $23.0M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.08% | 23.37K | $18.7M |
| 5 | GE AEROSPACE COMPANY | GE | 1.92% | 56.00K | $17.3M |
| 6 | HOME DEPOT INC | HD | 1.80% | 55.60K | $16.2M |
| 7 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.53% | 13.70K | $13.8M |
| 8 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.47% | 61.05K | $13.2M |
| 9 | KLA CORP | KLAC | 1.39% | 63.93K | $12.5M |
| 10 | SANDISK CORP | SNDK | 1.31% | 7.44K | $11.8M |
| 11 | LINDE PLC | LIN | 1.23% | 22.80K | $11.0M |
| 12 | MARVELL TECHNOLO | MRVL | 1.17% | 38.30K | $10.5M |
| 13 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.17% | 120.46K | $10.5M |
| 14 | SOUTHERN COPPER | SCCO | 1.02% | 43.99K | $9.2M |
| 15 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.00% | 116.39K | $9.0M |
| 16 | WELLTOWER INC | WELL | 0.94% | 37.55K | $8.5M |
| 17 | INTERACTIVE BROK | IBKR | 0.90% | 91.49K | $8.0M |
| 18 | WESTERN DIGITAL | WDC | 0.80% | 18.11K | $7.2M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.74% | 30.48K | $6.6M |
| 20 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.71% | 17.39K | $6.4M |
| 21 | FORTINET INC | FTNT | 0.71% | 32.53K | $6.3M |
| 22 | VALERO ENERGY | VLO | 0.68% | 14.10K | $6.1M |
| 23 | PARKER HANNIFIN | PH | 0.68% | 6.31K | $6.1M |
| 24 | FREEPORT-MCMORAN | FCX | 0.64% | 78.55K | $5.8M |
| 25 | VERTIV HOLDING-A | VRT | 0.63% | 23.36K | $5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5452 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0832 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0832 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.8158 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.8886 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7576 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.7686 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.7670 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.7962 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7245 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.7152 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.5172 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.85% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.777 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.57% / — | Сортино 1Л | 1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.864 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.83% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.93K | Средний объём | 28.93K |
| AUM | $898.0M | Премия/дисконт | -0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.2M | +0.81% | $890.8M → $898.0M |
| 1 месяц | $19.8M | +2.25% | $881.4M → $898.0M |
| 1 неделя | $21.8M | +2.45% | $888.8M → $898.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.