PTL Inspire 500 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 282.52 | Tagesspanne | 281.65 – 284.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 237.41 – 293.22 | Volumen | 15.90K |
| Durchschn. Volumen | 31.91K | AUM | $891.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 1.14% |
| NAV | 282.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Mar 25, 2024 | Positionen | 12 |
| Anbieter | Inspire | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J796 | ISIN | US66537J7963 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Inspire 500 ETF aims to deliver investment returns that closely track the performance of the Inspire 500 Index, not including any fees or operating expenses. This index is specifically constructed from the 500 largest U.S.-based companies, ranked by their market capitalization, that also uphold positive biblical values.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.11% | -0.36% | +7.96% | +13.83% | +17.86% | — | — | — | +15.50% |
| Gesamtrendite | +1.11% | -0.07% | +8.66% | +14.57% | +19.36% | — | — | — | +16.89% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 471 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | AVGO | 10.95% | 256.92K | $97.6M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 4.09% | 220.16K | $36.4M |
| 3 | HOME DEPOT INC | HD | 2.07% | 54.60K | $18.4M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.04% | 21.67K | $18.2M |
| 5 | PALANTIR TECHN-A | PLTR | 2.02% | 105.25K | $18.1M |
| 6 | WELLTOWER INC | WELL | 1.67% | 63.14K | $14.9M |
| 7 | WESTERN DIGITAL | WDC | 1.66% | 29.82K | $14.8M |
| 8 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.56% | 13.81K | $13.9M |
| 9 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.36% | 62.76K | $12.1M |
| 10 | PARKER HANNIFIN | PH | 1.35% | 11.52K | $12.0M |
| 11 | LINDE PLC | LIN.DE | 1.32% | 24.57K | $11.8M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 1.27% | 57.95K | $11.3M |
| 13 | AMPHENOL CORP-A | APH | 1.02% | 57.17K | $9.1M |
| 14 | NEXTERA ENERGY | NEE | 0.97% | 100.75K | $8.7M |
| 15 | SANDISK CORP | SNDK | 0.87% | 4.76K | $7.7M |
| 16 | MARVELL TECHNOLO | MRVL | 0.85% | 35.16K | $7.6M |
| 17 | INTERACTIVE BROK | IBKR | 0.80% | 79.03K | $7.2M |
| 18 | SOUTHERN COPPER | SCCO | 0.79% | 37.63K | $7.1M |
| 19 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.75% | 32.37K | $6.7M |
| 20 | FORTINET INC | FTNT | 0.68% | 38.35K | $6.1M |
| 21 | FREEPORT-MCMORAN | FCX | 0.67% | 90.14K | $6.0M |
| 22 | AUTOMATIC DATA | ADP | 0.66% | 21.83K | $5.9M |
| 23 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.65% | 17.84K | $5.8M |
| 24 | VALERO ENERGY | VLO | 0.59% | 15.04K | $5.3M |
| 25 | 3M CO | MMM | 0.56% | 27.49K | $5.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.14% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.2306 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8158 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.8158 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.8886 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7576 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.7686 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.7670 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.7962 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.7245 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.7152 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.5172 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.95% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.08 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.57% / — | Sortino 1J | 1.58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.00 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.869 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.94% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.90K | Durchschnittliches Volumen | 31.91K |
| AUM | $891.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$15.6M | -1.72% | $906.5M → $891.0M |
| 1 Woche | -$10.0M | -1.10% | $906.5M → $891.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PTL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.