PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 57.37 | Günlük Aralık | 57.85 – 59.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.70 – 64.10 | Hacim | 17.33K |
| Ort. Hacim | 51.28K | AUM | $278.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 2.60% |
| NAV | 57.34 | Prim/İskonto | +2.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 12, 2006 | Varlıklar | 53 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Healthcare | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137V852 | ISIN | US46137V8524 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) is structured to mirror the performance of the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. This exchange-traded fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the equities found within this benchmark index. The Index itself is specifically engineered to identify healthcare companies that demonstrate strong "relative strength," which indicates significant momentum. It consists of no fewer than 30 individual securities selected from the broader NASDAQ US Benchmark Index. "Relative strength" refers to the process of evaluating a particular security's performance against other comparable investments within its designated market segment over a specific duration. Both the Fund and its underlying Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.39% | -1.90% | +16.75% | +18.23% | +29.54% | +21.33% | +2.32% | +13.17% | +10.29% |
| Toplam getiri | -4.39% | -1.90% | +16.75% | +18.23% | +33.48% | +22.59% | +2.95% | +13.53% | +10.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iovance Biotherapeutics Inc | IOVA | 5.05% | 994.41K | $14.5M |
| 2 | 10X Genomics Inc | TXG | 4.00% | 142.78K | $11.5M |
| 3 | Natera Inc | NTRA | 3.78% | 27.12K | $10.9M |
| 4 | Tenet Healthcare Corp | THC | 3.72% | 40.61K | $10.7M |
| 5 | Guardant Health Inc | GH | 3.71% | 63.73K | $10.7M |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 3.70% | 300.55K | $10.7M |
| 7 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 3.62% | 54.81K | $10.4M |
| 8 | Insmed Inc | INSM | 3.24% | 92.59K | $9.3M |
| 9 | Twist Bioscience Corp | TWST | 3.19% | 57.46K | $9.2M |
| 10 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 2.79% | 13.12K | $8.0M |
| 11 | Illumina Inc | ILMN | 2.56% | 26.49K | $7.4M |
| 12 | Hinge Health Inc | HNGE | 2.54% | 71.04K | $7.3M |
| 13 | Exelixis Inc | EXEL | 2.44% | 117.06K | $7.0M |
| 14 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.37% | 47.42K | $6.8M |
| 15 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.27% | 59.10K | $6.5M |
| 16 | Oscar Health Inc | OSCR | 2.20% | 189.51K | $6.3M |
| 17 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2.15% | 346.40K | $6.2M |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 2.13% | 20.26K | $6.1M |
| 19 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2.12% | 116.81K | $6.1M |
| 20 | CareDx Inc | CDNA | 2.03% | 91.75K | $5.8M |
| 21 | PACS Group Inc | PACS | 2.01% | 133.64K | $5.8M |
| 22 | Axogen Inc | AXGN | 2.00% | 159.37K | $5.8M |
| 23 | MBX Biosciences Inc | MBX | 1.85% | 99.77K | $5.3M |
| 24 | Kymera Therapeutics Inc | KYMR | 1.80% | 46.13K | $5.2M |
| 25 | Dianthus Therapeutics Inc | DNTH | 1.79% | 62.54K | $5.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.60% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5265 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $1.5265 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5265 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0255 |
| Dec 20, 2013 | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.0341 |
| Sep 20, 2013 | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.0080 |
| Jun 21, 2013 | Jun 25, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.1105 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.3271 |
| Jun 15, 2012 | Jun 19, 2012 | Jun 29, 2012 | $0.0252 |
| Dec 18, 2009 | Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | $0.0583 |
| Jun 19, 2009 | Jun 23, 2009 | Jun 30, 2009 | $0.0250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.52% / 26.18% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.38 / 0.929 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.97% / -27.52% | Sortino 1Y | 2.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.477 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 17.33K | Ortalama hacim | 51.28K |
| AUM | $278.7M | Prim/İskonto | +2.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.8M | -0.63% | $280.4M → $278.7M |
| 1 Ay | $1.3M | +0.44% | $286.9M → $278.7M |
| 1 Hafta | -$2.3M | -0.80% | $287.9M → $278.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PTH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.