PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.34 | Дневной диапазон | 62.98 – 63.63 |
| Диапазон за 52 недели | 39.36 – 64.10 | Объём торгов | 9.26K |
| Средний объём | 39.98K | AUM | $271.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 62.38 | Премия/дисконт | +2.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 12, 2006 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V852 | ISIN | US46137V8524 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) is structured to mirror the performance of the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. This exchange-traded fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the equities found within this benchmark index. The Index itself is specifically engineered to identify healthcare companies that demonstrate strong "relative strength," which indicates significant momentum. It consists of no fewer than 30 individual securities selected from the broader NASDAQ US Benchmark Index. "Relative strength" refers to the process of evaluating a particular security's performance against other comparable investments within its designated market segment over a specific duration. Both the Fund and its underlying Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.51% | +23.26% | +27.62% | +27.88% | +62.54% | +20.64% | +2.63% | +14.90% | +10.79% |
| Совокупная доходность | +8.50% | +23.25% | +27.61% | +27.87% | +67.50% | +21.88% | +3.26% | +15.25% | +11.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 5.21% | 66.36K | $14.1M |
| 2 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 5.02% | 367.58K | $13.5M |
| 3 | Guardant Health Inc | GH | 4.81% | 77.36K | $13.0M |
| 4 | Moderna Inc | MRNA | 4.31% | 87.18K | $11.6M |
| 5 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.75% | 170.06K | $10.1M |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 3.68% | 47.68K | $9.9M |
| 7 | 10X Genomics Inc | TXG | 2.87% | 121.08K | $7.7M |
| 8 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 2.78% | 71.50K | $7.5M |
| 9 | Erasca Inc | ERAS | 2.59% | 408.31K | $7.0M |
| 10 | Liquidia Corp | LQDA | 2.38% | 90.27K | $6.4M |
| 11 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2.32% | 97.24K | $6.3M |
| 12 | Replimune Group Inc | REPL | 2.26% | 434.05K | $6.1M |
| 13 | Twist Bioscience Corp | TWST | 2.21% | 43.79K | $6.0M |
| 14 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2.20% | 300.86K | $5.9M |
| 15 | Axogen Inc | AXGN | 2.12% | 122.90K | $5.7M |
| 16 | Spyre Therapeutics Inc | SYRE | 2.06% | 51.58K | $5.6M |
| 17 | Illumina Inc | ILMN | 2.02% | 25.57K | $5.5M |
| 18 | Oscar Health Inc | OSCR | 1.98% | 169.37K | $5.3M |
| 19 | agilon health Inc | AGL | 1.95% | 56.83K | $5.3M |
| 20 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.95% | 59.98K | $5.2M |
| 21 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.77% | 19.20K | $4.8M |
| 22 | Cytokinetics Inc | CYTK | 1.77% | 61.69K | $4.8M |
| 23 | Tango Therapeutics Inc | TNGX | 1.74% | 200.07K | $4.7M |
| 24 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 12.25K | $4.7M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.72% | 72.41K | $4.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5265 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $1.5265 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5265 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0255 |
| Dec 20, 2013 | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.0341 |
| Sep 20, 2013 | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.0080 |
| Jun 21, 2013 | Jun 25, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.1105 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.3271 |
| Jun 15, 2012 | Jun 19, 2012 | Jun 29, 2012 | $0.0252 |
| Dec 18, 2009 | Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | $0.0583 |
| Jun 19, 2009 | Jun 23, 2009 | Jun 30, 2009 | $0.0250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.76% / 26.04% | Шарп 1Л / 3Л | 2.71 / 0.865 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.97% / -27.52% | Сортино 1Л | 4.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.473 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.26K | Средний объём | 39.98K |
| AUM | $271.4M | Премия/дисконт | +2.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.0M | -0.72% | $273.3M → $271.4M |
| 1 неделя | $10.6M | +4.04% | $262.9M → $271.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PTH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.