PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 63.34 | Intervalo Diário | 62.98 – 63.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 39.36 – 64.10 | Volume | 9.26K |
| Volume Médio | 39.98K | AUM | $271.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.72% | Yield (TTM) | 2.40% |
| NAV | 62.38 | Prêmio/Desconto | +2.00% indicativo |
| Início | Oct 12, 2006 | Posições | 55 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Healthcare | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46137V852 | ISIN | US46137V8524 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) is structured to mirror the performance of the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. This exchange-traded fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the equities found within this benchmark index. The Index itself is specifically engineered to identify healthcare companies that demonstrate strong "relative strength," which indicates significant momentum. It consists of no fewer than 30 individual securities selected from the broader NASDAQ US Benchmark Index. "Relative strength" refers to the process of evaluating a particular security's performance against other comparable investments within its designated market segment over a specific duration. Both the Fund and its underlying Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.51% | +23.26% | +27.62% | +27.88% | +62.54% | +20.64% | +2.63% | +14.90% | +10.79% |
| Retorno total | +8.50% | +23.25% | +27.61% | +27.87% | +67.50% | +21.88% | +3.26% | +15.25% | +11.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.72% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $72.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 58 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 5.21% | 66.36K | $14.1M |
| 2 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 5.02% | 367.58K | $13.5M |
| 3 | Guardant Health Inc | GH | 4.81% | 77.36K | $13.0M |
| 4 | Moderna Inc | MRNA | 4.31% | 87.18K | $11.6M |
| 5 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.75% | 170.06K | $10.1M |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 3.68% | 47.68K | $9.9M |
| 7 | 10X Genomics Inc | TXG | 2.87% | 121.08K | $7.7M |
| 8 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 2.78% | 71.50K | $7.5M |
| 9 | Erasca Inc | ERAS | 2.59% | 408.31K | $7.0M |
| 10 | Liquidia Corp | LQDA | 2.38% | 90.27K | $6.4M |
| 11 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2.32% | 97.24K | $6.3M |
| 12 | Replimune Group Inc | REPL | 2.26% | 434.05K | $6.1M |
| 13 | Twist Bioscience Corp | TWST | 2.21% | 43.79K | $6.0M |
| 14 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2.20% | 300.86K | $5.9M |
| 15 | Axogen Inc | AXGN | 2.12% | 122.90K | $5.7M |
| 16 | Spyre Therapeutics Inc | SYRE | 2.06% | 51.58K | $5.6M |
| 17 | Illumina Inc | ILMN | 2.02% | 25.57K | $5.5M |
| 18 | Oscar Health Inc | OSCR | 1.98% | 169.37K | $5.3M |
| 19 | agilon health Inc | AGL | 1.95% | 56.83K | $5.3M |
| 20 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.95% | 59.98K | $5.2M |
| 21 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.77% | 19.20K | $4.8M |
| 22 | Cytokinetics Inc | CYTK | 1.77% | 61.69K | $4.8M |
| 23 | Tango Therapeutics Inc | TNGX | 1.74% | 200.07K | $4.7M |
| 24 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 12.25K | $4.7M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.72% | 72.41K | $4.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.40% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5265 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 22, 2025 | Último pagamento | $1.5265 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5265 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0255 |
| Dec 20, 2013 | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.0341 |
| Sep 20, 2013 | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.0080 |
| Jun 21, 2013 | Jun 25, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.1105 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.3271 |
| Jun 15, 2012 | Jun 19, 2012 | Jun 29, 2012 | $0.0252 |
| Dec 18, 2009 | Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | $0.0583 |
| Jun 19, 2009 | Jun 23, 2009 | Jun 30, 2009 | $0.0250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.76% / 26.04% | Sharpe 1A / 3A | 2.71 / 0.865 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.97% / -27.52% | Sortino 1A | 4.38 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.473 |
| Desvio negativo 1A | 15.93% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.26K | Volume médio | 39.98K |
| AUM | $271.4M | Prêmio/Desconto | +2.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.0M | -0.72% | $273.3M → $271.4M |
| 1 Semana | $10.6M | +4.04% | $262.9M → $271.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PTH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.