PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 63.34 | Day Range | 62.98 – 63.63 |
| 52-Week Range | 39.36 – 64.10 | Volume | 9.26K |
| Avg Volume | 39.98K | AUM | $271.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Rendimento (TTM) | 2.40% |
| NAV | 62.38 | Premio/Sconto | +2.00% indicativo |
| Inception | Oct 12, 2006 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V852 | ISIN | US46137V8524 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) is structured to mirror the performance of the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. This exchange-traded fund typically allocates a minimum of 90% of its total assets to the equities found within this benchmark index. The Index itself is specifically engineered to identify healthcare companies that demonstrate strong "relative strength," which indicates significant momentum. It consists of no fewer than 30 individual securities selected from the broader NASDAQ US Benchmark Index. "Relative strength" refers to the process of evaluating a particular security's performance against other comparable investments within its designated market segment over a specific duration. Both the Fund and its underlying Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.51% | +23.26% | +27.62% | +27.88% | +62.54% | +20.64% | +2.63% | +14.90% | +10.79% |
| Rendimento totale | +8.50% | +23.25% | +27.61% | +27.87% | +67.50% | +21.88% | +3.26% | +15.25% | +11.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.72% | Annual cost of a $10,000 investment | $72.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 58 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 5.21% | 66.36K | $14.1M |
| 2 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 5.02% | 367.58K | $13.5M |
| 3 | Guardant Health Inc | GH | 4.81% | 77.36K | $13.0M |
| 4 | Moderna Inc | MRNA | 4.31% | 87.18K | $11.6M |
| 5 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.75% | 170.06K | $10.1M |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 3.68% | 47.68K | $9.9M |
| 7 | 10X Genomics Inc | TXG | 2.87% | 121.08K | $7.7M |
| 8 | Oruka Therapeutics Inc | ORKA | 2.78% | 71.50K | $7.5M |
| 9 | Erasca Inc | ERAS | 2.59% | 408.31K | $7.0M |
| 10 | Liquidia Corp | LQDA | 2.38% | 90.27K | $6.4M |
| 11 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 2.32% | 97.24K | $6.3M |
| 12 | Replimune Group Inc | REPL | 2.26% | 434.05K | $6.1M |
| 13 | Twist Bioscience Corp | TWST | 2.21% | 43.79K | $6.0M |
| 14 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 2.20% | 300.86K | $5.9M |
| 15 | Axogen Inc | AXGN | 2.12% | 122.90K | $5.7M |
| 16 | Spyre Therapeutics Inc | SYRE | 2.06% | 51.58K | $5.6M |
| 17 | Illumina Inc | ILMN | 2.02% | 25.57K | $5.5M |
| 18 | Oscar Health Inc | OSCR | 1.98% | 169.37K | $5.3M |
| 19 | agilon health Inc | AGL | 1.95% | 56.83K | $5.3M |
| 20 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.95% | 59.98K | $5.2M |
| 21 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.77% | 19.20K | $4.8M |
| 22 | Cytokinetics Inc | CYTK | 1.77% | 61.69K | $4.8M |
| 23 | Tango Therapeutics Inc | TNGX | 1.74% | 200.07K | $4.7M |
| 24 | Humana Inc | HUM | 1.73% | 12.25K | $4.7M |
| 25 | Centene Corp | CNC | 1.72% | 72.41K | $4.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5265 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $1.5265 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.5265 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0255 |
| Dec 20, 2013 | Dec 24, 2013 | Dec 31, 2013 | $0.0341 |
| Sep 20, 2013 | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | $0.0080 |
| Jun 21, 2013 | Jun 25, 2013 | Jun 28, 2013 | $0.1105 |
| Dec 21, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.3271 |
| Jun 15, 2012 | Jun 19, 2012 | Jun 29, 2012 | $0.0252 |
| Dec 18, 2009 | Dec 22, 2009 | Dec 31, 2009 | $0.0583 |
| Jun 19, 2009 | Jun 23, 2009 | Jun 30, 2009 | $0.0250 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.76% / 26.04% | Sharpe 1A / 3A | 2.71 / 0.865 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.97% / -27.52% | Sortino 1A | 4.38 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.473 |
| Downside deviation 1Y | 15.93% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.26K | Average volume | 39.98K |
| AUM | $271.4M | Premio/Sconto | +2.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.0M | -0.72% | $273.3M → $271.4M |
| 1 Week | $10.6M | +4.04% | $262.9M → $271.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PTH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.