PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.70 | Дневной диапазон | 20.66 – 20.70 |
| Диапазон за 52 недели | 19.90 – 20.92 | Объём торгов | 17.45K |
| Средний объём | 102.62K | AUM | $54.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.10% |
| NAV | 20.40 | Премия/дисконт | +1.48% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Palmer Square | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 696930205 | ISIN | US6969302057 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index is a rules-based observable pricing and total return index for CLO debt for sale in the United States rated at the time of issuance as AAA or AA by at least one of the major rating agencies or an equivalent rating as determined by Palmer Square Capital Management LLC. The advisor uses an indexing strategy to achieve the fund’s objective. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.73% | +0.24% | +0.58% | +1.62% | +1.32% | — | — | — | +1.60% |
| Совокупная доходность | +0.73% | +1.22% | +2.42% | +3.50% | +5.61% | — | — | — | +5.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 146 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMWOOD CLO 38 FLT 04/38 | — | 1.96% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | REGATTA XX FLT 01/38 | — | 1.87% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | FIDELITY TREASURY | — | 1.69% | 3.62M | $3.6M |
| 4 | CIFC FUNDING FLT 03/38 | — | 1.60% | 3.42M | $3.4M |
| 5 | NEUBERGER FLT 04/39 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | RR 16 LTD FLT 07/41 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | CIFC FUNDING FLT 10/37 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | MAGNETITE XXIII FLT 01/35 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | APIDOS CLO XXXV FLT 07/39 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | ARES LOAN FLT 03/38 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | REGATTA XVIII FLT 04/38 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 12 | INVESCO US CLO FLT 04/37 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | OCTAGON 68 LTD FLT 10/38 | — | 1.28% | 2.75M | $2.8M |
| 14 | OCP CLO 2017-13 FLT 11/37 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 15 | OAKTREE CLO FLT 07/37 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 16 | AIMCO CLO 27 FLT 04/39 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 17 | CIFC FUNDING FLT 10/38 | — | 1.10% | 2.35M | $2.4M |
| 18 | OCTAGON FLT 01/35 | — | 1.07% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | GOLUB CAPITAL FLT 07/35 | — | 1.04% | 2.23M | $2.2M |
| 20 | SAGARD-HALSEYPO FLT 10/38 | — | 0.94% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | AGL CORE CLO 27 FLT 01/39 | — | 0.94% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | OHA CREDIT FLT 01/38 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO IV FLT 04/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | WHITEBOX CLO II FLT 10/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | MADISON PARK FLT 04/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8480 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1979 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1979 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1764 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2353 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2384 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2300 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2087 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2909 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.59% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.754 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.80% / — | Сортино 1Л | 1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.019 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.142 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.45K | Средний объём | 102.62K |
| AUM | $54.6M | Премия/дисконт | +1.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $54.6M → $54.6M |
| 1 неделя | -$39.6K | -0.07% | $54.6M → $54.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSQA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.