PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.70 | Day Range | 20.66 – 20.70 |
| 52-Week Range | 19.90 – 20.92 | Volume | 17.45K |
| Avg Volume | 102.62K | AUM | $54.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 4.10% |
| NAV | 20.40 | Premio/Sconto | +1.48% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Palmer Square | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 696930205 | ISIN | US6969302057 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The index is a rules-based observable pricing and total return index for CLO debt for sale in the United States rated at the time of issuance as AAA or AA by at least one of the major rating agencies or an equivalent rating as determined by Palmer Square Capital Management LLC. The advisor uses an indexing strategy to achieve the fund’s objective. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.73% | +0.24% | +0.58% | +1.62% | +1.32% | — | — | — | +1.60% |
| Rendimento totale | +0.73% | +1.22% | +2.42% | +3.50% | +5.61% | — | — | — | +5.70% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 146 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMWOOD CLO 38 FLT 04/38 | — | 1.96% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | REGATTA XX FLT 01/38 | — | 1.87% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | FIDELITY TREASURY | — | 1.69% | 3.62M | $3.6M |
| 4 | CIFC FUNDING FLT 03/38 | — | 1.60% | 3.42M | $3.4M |
| 5 | NEUBERGER FLT 04/39 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | RR 16 LTD FLT 07/41 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | CIFC FUNDING FLT 10/37 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | MAGNETITE XXIII FLT 01/35 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | APIDOS CLO XXXV FLT 07/39 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | ARES LOAN FLT 03/38 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | REGATTA XVIII FLT 04/38 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 12 | INVESCO US CLO FLT 04/37 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | OCTAGON 68 LTD FLT 10/38 | — | 1.28% | 2.75M | $2.8M |
| 14 | OCP CLO 2017-13 FLT 11/37 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 15 | OAKTREE CLO FLT 07/37 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 16 | AIMCO CLO 27 FLT 04/39 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 17 | CIFC FUNDING FLT 10/38 | — | 1.10% | 2.35M | $2.4M |
| 18 | OCTAGON FLT 01/35 | — | 1.07% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | GOLUB CAPITAL FLT 07/35 | — | 1.04% | 2.23M | $2.2M |
| 20 | SAGARD-HALSEYPO FLT 10/38 | — | 0.94% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | AGL CORE CLO 27 FLT 01/39 | — | 0.94% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | OHA CREDIT FLT 01/38 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO IV FLT 04/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | WHITEBOX CLO II FLT 10/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | MADISON PARK FLT 04/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8480 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1979 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1979 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1764 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2353 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2384 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2300 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2087 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2909 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.59% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.754 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.80% / — | Sortino 1A | 1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.019 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.142 |
| Downside deviation 1Y | 1.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.45K | Average volume | 102.62K |
| AUM | $54.6M | Premio/Sconto | +1.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $54.6M → $54.6M |
| 1 Week | -$39.6K | -0.07% | $54.6M → $54.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PSQA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.