PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.70 | Tagesspanne | 20.66 – 20.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.90 – 20.92 | Volumen | 17.45K |
| Durchschn. Volumen | 102.62K | AUM | $54.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 4.10% |
| NAV | 20.40 | Aufgeld/Abschlag | +1.48% indikativ |
| Auflegung | Sep 12, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Palmer Square | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 696930205 | ISIN | US6969302057 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is a rules-based observable pricing and total return index for CLO debt for sale in the United States rated at the time of issuance as AAA or AA by at least one of the major rating agencies or an equivalent rating as determined by Palmer Square Capital Management LLC. The advisor uses an indexing strategy to achieve the fund’s objective. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.73% | +0.24% | +0.58% | +1.62% | +1.32% | — | — | — | +1.60% |
| Gesamtrendite | +0.73% | +1.22% | +2.42% | +3.50% | +5.61% | — | — | — | +5.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 146 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMWOOD CLO 38 FLT 04/38 | — | 1.96% | 4.20M | $4.2M |
| 2 | REGATTA XX FLT 01/38 | — | 1.87% | 4.00M | $4.0M |
| 3 | FIDELITY TREASURY | — | 1.69% | 3.62M | $3.6M |
| 4 | CIFC FUNDING FLT 03/38 | — | 1.60% | 3.42M | $3.4M |
| 5 | NEUBERGER FLT 04/39 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 6 | RR 16 LTD FLT 07/41 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 7 | CIFC FUNDING FLT 10/37 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | MAGNETITE XXIII FLT 01/35 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | APIDOS CLO XXXV FLT 07/39 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 10 | ARES LOAN FLT 03/38 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 11 | REGATTA XVIII FLT 04/38 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 12 | INVESCO US CLO FLT 04/37 | — | 1.40% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | OCTAGON 68 LTD FLT 10/38 | — | 1.28% | 2.75M | $2.8M |
| 14 | OCP CLO 2017-13 FLT 11/37 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 15 | OAKTREE CLO FLT 07/37 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 16 | AIMCO CLO 27 FLT 04/39 | — | 1.17% | 2.50M | $2.5M |
| 17 | CIFC FUNDING FLT 10/38 | — | 1.10% | 2.35M | $2.4M |
| 18 | OCTAGON FLT 01/35 | — | 1.07% | 2.30M | $2.3M |
| 19 | GOLUB CAPITAL FLT 07/35 | — | 1.04% | 2.23M | $2.2M |
| 20 | SAGARD-HALSEYPO FLT 10/38 | — | 0.94% | 2.00M | $2.0M |
| 21 | AGL CORE CLO 27 FLT 01/39 | — | 0.94% | 2.00M | $2.0M |
| 22 | OHA CREDIT FLT 01/38 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 23 | ELMWOOD CLO IV FLT 04/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 24 | WHITEBOX CLO II FLT 10/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | MADISON PARK FLT 04/37 | — | 0.93% | 2.00M | $2.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.10% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8480 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1979 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1979 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1764 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2353 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2384 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2300 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2087 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2909 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.59% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.754 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.80% / — | Sortino 1J | 1.22 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.019 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.142 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.60% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.45K | Durchschnittliches Volumen | 102.62K |
| AUM | $54.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $54.6M → $54.6M |
| 1 Woche | -$39.6K | -0.07% | $54.6M → $54.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PSQA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.