PSMG Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
Cotação em Jun 23, 2023 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 16.61 | Intervalo Diário | 16.57 – 16.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.10 – 17.41 | Volume | 3.86K |
| Volume Médio | 852 | AUM | $19.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.32% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 16.64 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Feb 21, 2017 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A408 | ISIN | US46090A4085 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a growth investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing a greater portion of fund's assets in Equity ETFs, but also provides some exposure to Fixed Income ETFs. Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 65%-95% of its total assets in Equity ETFs and approximately 5%-35% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.76% | +1.84% | +1.51% | +1.88% | +3.44% | +6.72% | +3.54% | — | +4.61% |
| Retorno total | +1.53% | +2.59% | +2.78% | +3.17% | +6.33% | +9.27% | +6.41% | — | +4.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 23, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.32% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $32.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 31, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 17.81M | $17.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 21, 2023 | Último pagamento | $0.1262 (Jun 30, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1262 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0832 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1000 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1390 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1240 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1470 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0820 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0730 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0500 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1200 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0850 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.86K | Volume médio | 852 |
| AUM | $19.9M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PSMG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.