PSMG Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
Котировка на Jun 23, 2023 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.61 | Дневной диапазон | 16.57 – 16.62 |
| Диапазон за 52 недели | 16.10 – 17.41 | Объём торгов | 3.86K |
| Средний объём | 852 | AUM | $19.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16.64 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Feb 21, 2017 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A408 | ISIN | US46090A4085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a growth investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing a greater portion of fund's assets in Equity ETFs, but also provides some exposure to Fixed Income ETFs. Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 65%-95% of its total assets in Equity ETFs and approximately 5%-35% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.76% | +1.84% | +1.51% | +1.88% | +3.44% | +6.72% | +3.54% | — | +4.61% |
| Совокупная доходность | +1.53% | +2.59% | +2.78% | +3.17% | +6.33% | +9.27% | +6.41% | — | +4.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 23, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 31, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 17.81M | $17.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 21, 2023 | Последняя выплата | $0.1262 (Jun 30, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1262 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0832 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1000 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.1390 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.1240 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.1470 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0820 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0730 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0500 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1200 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.86K | Средний объём | 852 |
| AUM | $19.9M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSMG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.