PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.41 | Дневной диапазон | 35.41 – 35.45 |
| Диапазон за 52 недели | 30.84 – 35.52 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 1.55K | AUM | $95.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 35.38 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Dec 22, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69374H550 | ISIN | US69374H5506 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to emulate the financial performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust, before accounting for fees and expenditures. It features a pre-established ceiling on potential upside returns (the "Cap"), while simultaneously incorporating a protective safeguard against market downturns (the "Buffer"), with its structure reset approximately every year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.31% | +2.75% | +8.38% | +9.18% | +11.79% | +13.04% | +9.48% | — | +9.83% |
| Совокупная доходность | +1.31% | +2.75% | +8.38% | +9.18% | +11.79% | +13.04% | +9.58% | — | +9.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 7.57 C | — | 103.81% | 1.29K | $99.4M |
| 2 | SPY 12/31/2026 681.99 P | — | 0.46% | 1.29K | $439.4K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.24% | 233.05K | $233.1K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.02% | -23.06K | -$23.1K |
| 5 | SPY 12/31/2026 579.63 P | — | -0.14% | -1.29K | -$138.7K |
| 6 | SPY 12/31/2026 764.77 C | — | -4.34% | -1.29K | -$4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2021 | Последняя выплата | $0.1088 (Dec 30, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.1088 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.73% / 7.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.55 / 1.24 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.42% / -10.70% | Сортино 1Л | 2.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.456 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.897 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.68% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 1.55K |
| AUM | $95.5M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$89.6K | -0.09% | $95.6M → $95.5M |
| 1 месяц | $158.5K | +0.17% | $94.3M → $95.5M |
| 1 неделя | $34.0K | +0.04% | $95.0M → $95.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.