PSMC Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF
Kurs vom Jun 23, 2023 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 12.04 | Tagesspanne | 12.05 – 12.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.81 – 12.45 | Volumen | 2.11K |
| Durchschn. Volumen | 13.46K | AUM | $9.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.37% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 12.06 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Feb 23, 2017 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46090A309 | ISIN | US46090A3095 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a conservative investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing a greater portion of fund assets in Fixed Income ETFs, but also provides some exposure to underlying ETFs that invest primarily in Equity ETFs. Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 5%-35% of its total assets in Equity ETFs and approximately 65%-95% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.99% | -1.39% | +1.43% | +1.43% | -1.47% | -1.55% | -0.87% | — | -0.56% |
| Gesamtrendite | 0.00% | -0.41% | +3.43% | +3.43% | +2.55% | -1.55% | -0.87% | — | +3.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jul 03, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.37% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $37.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 31, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 9.05M | $9.0M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 20, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1151 (Mar 24, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.1151 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1294 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1130 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0450 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1380 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0590 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0880 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0660 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.4400 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1890 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2490 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.11K | Durchschnittliches Volumen | 13.46K |
| AUM | $9.5M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PSMC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.