PSMB Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
Fiyat tarihi: Jun 23, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 14.83 | Günlük Aralık | 14.74 – 14.84 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.44 – 15.55 | Hacim | 2.96K |
| Ort. Hacim | 422 | AUM | $26.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 14.85 | Prim/İskonto | -0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 21, 2017 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46090A200 | ISIN | US46090A2006 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a balanced investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing portions of fund assets both in underlying ETFs that invest in fixed-income securities ("Fixed Income ETFs") as well as in underlying ETFs that invest primarily in equity securities ("Equity ETFs"). Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 45%-75% of its total assets in Equity ETFs and approximately 25%-55% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.41% | +1.23% | +1.16% | +1.37% | +1.75% | +3.55% | +1.81% | — | +2.69% |
| Toplam getiri | +1.30% | +2.14% | +2.78% | +2.99% | +5.04% | +6.22% | +5.26% | — | +2.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 23, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 31, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 24.35M | $24.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 21, 2021 | Son ödeme | $0.0600 (Jun 30, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0600 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1330 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0650 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0820 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0580 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5970 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0950 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0880 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0510 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.0400 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0690 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.96K | Ortalama hacim | 422 |
| AUM | $26.2M | Prim/İskonto | -0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PSMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.