PSMB Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
Котировка на Jun 23, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.83 | Дневной диапазон | 14.74 – 14.84 |
| Диапазон за 52 недели | 14.44 – 15.55 | Объём торгов | 2.96K |
| Средний объём | 422 | AUM | $26.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 14.85 | Премия/дисконт | -0.40% индикативный |
| Дата запуска | Feb 21, 2017 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46090A200 | ISIN | US46090A2006 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a balanced investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing portions of fund assets both in underlying ETFs that invest in fixed-income securities ("Fixed Income ETFs") as well as in underlying ETFs that invest primarily in equity securities ("Equity ETFs"). Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 45%-75% of its total assets in Equity ETFs and approximately 25%-55% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.41% | +1.23% | +1.16% | +1.37% | +1.75% | +3.55% | +1.81% | — | +2.69% |
| Совокупная доходность | +1.30% | +2.14% | +2.78% | +2.99% | +5.04% | +6.22% | +5.26% | — | +2.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 23, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 31, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 24.35M | $24.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 21, 2021 | Последняя выплата | $0.0600 (Jun 30, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0600 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1330 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0650 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0820 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0580 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5970 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0950 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0880 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0510 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.0400 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.96K | Средний объём | 422 |
| AUM | $26.2M | Премия/дисконт | -0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSMB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.