PSMB Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
Cotação em Jun 23, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 14.83 | Intervalo Diário | 14.74 – 14.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 14.44 – 15.55 | Volume | 2.96K |
| Volume Médio | 422 | AUM | $26.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.85 | Prêmio/Desconto | -0.40% indicativo |
| Início | Feb 21, 2017 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46090A200 | ISIN | US46090A2006 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a balanced investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing portions of fund assets both in underlying ETFs that invest in fixed-income securities ("Fixed Income ETFs") as well as in underlying ETFs that invest primarily in equity securities ("Equity ETFs"). Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 45%-75% of its total assets in Equity ETFs and approximately 25%-55% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.41% | +1.23% | +1.16% | +1.37% | +1.75% | +3.55% | +1.81% | — | +2.69% |
| Retorno total | +1.30% | +2.14% | +2.78% | +2.99% | +5.04% | +6.22% | +5.26% | — | +2.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 23, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 31, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 24.35M | $24.4M |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 21, 2021 | Último pagamento | $0.0600 (Jun 30, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0600 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1330 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0650 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0820 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0580 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5970 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0950 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0880 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0510 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.0400 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0690 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.96K | Volume médio | 422 |
| AUM | $26.2M | Prêmio/Desconto | -0.40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.