PSMB Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Jun 23, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.83 | Day Range | 14.74 – 14.84 |
| 52-Week Range | 14.44 – 15.55 | Volume | 2.96K |
| Avg Volume | 422 | AUM | $26.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 14.85 | Premio/Sconto | -0.40% indicativo |
| Inception | Feb 21, 2017 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | Invesco | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46090A200 | ISIN | US46090A2006 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by allocating its assets using a balanced investment style that seeks to maximize the benefits of diversification, which focuses on investing portions of fund assets both in underlying ETFs that invest in fixed-income securities ("Fixed Income ETFs") as well as in underlying ETFs that invest primarily in equity securities ("Equity ETFs"). Specifically, the fund's target allocation is to invest approximately 45%-75% of its total assets in Equity ETFs and approximately 25%-55% of its total assets in Fixed Income ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.41% | +1.23% | +1.16% | +1.37% | +1.75% | +3.55% | +1.81% | — | +2.69% |
| Rendimento totale | +1.30% | +2.14% | +2.78% | +2.99% | +5.04% | +6.22% | +5.26% | — | +2.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 23, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 31, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 24.35M | $24.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 21, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0600 (Jun 30, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0600 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.0470 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1330 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0650 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0820 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0580 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.5970 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0950 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0880 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0510 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.0400 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.0690 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.96K | Average volume | 422 |
| AUM | $26.2M | Premio/Sconto | -0.40% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PSMB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.