PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.80 | Дневной диапазон | 26.29 – 27.02 |
| Диапазон за 52 недели | 15.63 – 27.02 | Объём торгов | 23.17K |
| Средний объём | 48.87K | AUM | $59.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.84% | Доходность (TTM) | 6.36% |
| NAV | 26.39 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2021 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y297 | ISIN | US00768Y2972 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by typically allocating a minimum of 80% of its total net assets (including any capital secured through borrowing for investment purposes) into the securities of specific companies. To be eligible for inclusion, these companies must either derive at least half of their net revenue from, or commit 50% or more of their assets to, psychedelic compounds, their derivatives, or other financial instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund's primary holdings consist of publicly traded life sciences firms focused on psychedelic medical treatments, in addition to other businesses involved in the broader psychedelics sector. It is important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +13.85% | +26.95% | +53.32% | +56.09% | +57.74% | +17.78% | — | — | -23.37% |
| Совокупная доходность | +13.85% | +26.95% | +53.32% | +56.09% | +73.58% | +23.06% | — | — | -21.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.84% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $184.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 11.96% | 935.36K | $6.9M |
| 2 | Definium Therapeutics, Inc | DFTX | 11.64% | 149.61K | $6.7M |
| 3 | COMPASS PATHWAYS PLC | CMPS | 10.50% | 454.54K | $6.1M |
| 4 | CYBIN INC | HELP | 8.02% | 367.43K | $4.6M |
| 5 | ALTO NEUROSCIENCE INC | ANRO | 5.06% | 85.15K | $2.9M |
| 6 | NRX PHARMACEUTICALS INC | NRXP | 5.03% | 816.02K | $2.9M |
| 7 | NEURONETICS INC | STIM | 4.49% | 864.50K | $2.6M |
| 8 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 4.42% | 90.07K | $2.6M |
| 9 | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | DRUG | 4.26% | 31.77K | $2.5M |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | 4.22% | 9.20K | $2.4M |
| 11 | RELMADA THERAPEUTICS INC | RLMD | 4.22% | 525.48K | $2.4M |
| 12 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 3.87% | 14.64K | $2.2M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.73% | 7.97K | $2.2M |
| 14 | ALKERMES PLC | ALKS | 3.65% | 43.62K | $2.1M |
| 15 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | SUPN | 2.80% | 35.19K | $1.6M |
| 16 | NEUPHORIA THERAPEUTICS INC | NEUP | 2.07% | 302.79K | $1.2M |
| 17 | QUANTUM BIOPHARMA-B SUB VOT | QNTM | 1.95% | 327.78K | $1.1M |
| 18 | OPTIMI HEALTH CORP | OPTH | 1.80% | 207.91K | $1.0M |
| 19 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.44% | 662 | $831.1K |
| 20 | PSYENCE BIOMEDICAL LTD | PBM | 1.32% | 175.69K | $760.7K |
| 21 | PASITHEA THERAPEUTICS CORP | KTTA | 1.05% | 1.12M | $605.5K |
| 22 | NUMINUS WELLNESS INC | NUMIF | 0.70% | 10.16M | $406.2K |
| 23 | INCANNEX HEALTHCARE INC | IXHL | 0.45% | 72.86K | $260.1K |
| 24 | IGC PHARMA INC | IGC | 0.43% | 812.35K | $250.2K |
| 25 | SILO PHARMA INC | SILO | 0.42% | 90.46K | $239.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7039 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $1.6839 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +402.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.6839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0201 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0119 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1634 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0548 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1087 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0336 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.5421 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 40.17% / 71.42% | Шарп 1Л / 3Л | 2.11 / 0.636 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.42% / -59.71% | Сортино 1Л | 3.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.812 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.384 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.17K | Средний объём | 48.87K |
| AUM | $59.2M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $51.7K | +0.09% | $57.7M → $57.8M |
| 1 неделя | $962.5K | +1.73% | $55.6M → $57.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSIL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.