PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.99 | Day Range | 21.15 – 21.93 |
| 52-Week Range | 15.63 – 27.02 | Volume | 18.24K |
| Avg Volume | 39.91K | AUM | $45.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.84% | Rendimento (TTM) | 7.74% |
| NAV | 21.12 | Premio/Sconto | +3.05% indicativo |
| Inception | Sep 15, 2021 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | AdvisorShares | Borsa | AMEX |
| Category | Healthcare | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00768Y297 | ISIN | US00768Y2972 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by typically allocating a minimum of 80% of its total net assets (including any capital secured through borrowing for investment purposes) into the securities of specific companies. To be eligible for inclusion, these companies must either derive at least half of their net revenue from, or commit 50% or more of their assets to, psychedelic compounds, their derivatives, or other financial instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund's primary holdings consist of publicly traded life sciences firms focused on psychedelic medical treatments, in addition to other businesses involved in the broader psychedelics sector. It is important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -13.65% | -8.18% | +23.27% | +26.79% | +5.47% | +10.82% | -24.38% | — | -25.98% |
| Rendimento totale | -13.65% | -8.18% | +23.27% | +26.79% | +15.92% | +15.70% | -22.06% | — | -23.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.84% | Annual cost of a $10,000 investment | $184.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 34 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Definium Therapeutics, Inc | DFTX | 11.82% | 150.12K | $5.5M |
| 2 | COMPASS PATHWAYS PLC | CMPS | 11.48% | 448.39K | $5.4M |
| 3 | HELUS PHARMA INC | HELP | 9.07% | 360.15K | $4.2M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 5.00% | 8.47K | $2.3M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.93% | 1.96K | $2.3M |
| 6 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 4.85% | 15.95K | $2.3M |
| 7 | NRX PHARMACEUTICALS INC | NRXP | 4.55% | 747.81K | $2.1M |
| 8 | RELMADA THERAPEUTICS INC | RLMD | 4.51% | 623.18K | $2.1M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.49% | 8.04K | $2.1M |
| 10 | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | DRUG | 4.27% | 37.02K | $2.0M |
| 11 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 4.15% | 92.04K | $1.9M |
| 12 | ALTO NEUROSCIENCE INC | ANRO | 3.95% | 75.85K | $1.8M |
| 13 | NEURONETICS INC | STIM | 3.90% | 858.64K | $1.8M |
| 14 | SEAPORT THERAPEUTICS INC | SPTX | 3.38% | 87.33K | $1.6M |
| 15 | ALKERMES PLC | ALKS | 3.38% | 39.02K | $1.6M |
| 16 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | SUPN | 3.33% | 36.58K | $1.6M |
| 17 | PSYENCE BIOMEDICAL LTD | PBM | 2.55% | 240.16K | $1.2M |
| 18 | QUANTUM BIOPHARMA-B SUB VOT | QNTM | 2.33% | 371.93K | $1.1M |
| 19 | NEUPHORIA THERAPEUTICS INC | NEUP | 2.08% | 290.65K | $976.6K |
| 20 | OPTIMI HEALTH CORP | OPTH | 2.06% | 241.91K | $965.2K |
| 21 | PASITHEA THERAPEUTICS CORP | KTTA | 1.08% | 1.08M | $503.8K |
| 22 | INCANNEX HEALTHCARE INC | IXHL | 1.03% | 156.36K | $484.7K |
| 23 | IGC PHARMA INC | IGC | 0.52% | 872.69K | $244.3K |
| 24 | NUMINUS WELLNESS INC | NUMIF | 0.42% | 9.75M | $196.4K |
| 25 | SILO PHARMA INC | SILO | 0.30% | 96.11K | $141.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6839 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $1.6839 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | +573.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.6839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0201 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0119 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1634 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0548 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1087 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0336 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.5421 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 39.67% / 71.33% | Sharpe 1A / 3A | 0.753 / 0.517 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.68% / -55.93% | Sortino 1A | 1.16 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.804 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.38 |
| Downside deviation 1Y | 25.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18.24K | Average volume | 39.91K |
| AUM | $45.5M | Premio/Sconto | +3.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.7M | -5.63% | $48.2M → $45.5M |
| 1 Month | -$3.9M | -6.94% | $56.2M → $45.5M |
| 1 Week | -$4.2M | -8.33% | $49.8M → $45.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PSIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.