PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.80 | Plage journalière | 26.29 – 27.02 |
| Plage 52 semaines | 15.63 – 27.02 | Volume | 23.17K |
| Volume moy. | 48.87K | AUM | $59.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.84% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 6.36% |
| NAV | 26.39 | Prime/Décote | -0.23% indicatif |
| Création | Sep 15, 2021 | Participations | 25 |
| Émetteur | AdvisorShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Healthcare | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00768Y297 | ISIN | US00768Y2972 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by typically allocating a minimum of 80% of its total net assets (including any capital secured through borrowing for investment purposes) into the securities of specific companies. To be eligible for inclusion, these companies must either derive at least half of their net revenue from, or commit 50% or more of their assets to, psychedelic compounds, their derivatives, or other financial instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund's primary holdings consist of publicly traded life sciences firms focused on psychedelic medical treatments, in addition to other businesses involved in the broader psychedelics sector. It is important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +13.85% | +26.95% | +53.32% | +56.09% | +57.74% | +17.78% | — | — | -23.37% |
| Performance totale | +13.85% | +26.95% | +53.32% | +56.09% | +73.58% | +23.06% | — | — | -21.00% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.84% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $184.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 33 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAIBECKLEY INC | ATAI | 11.96% | 935.36K | $6.9M |
| 2 | Definium Therapeutics, Inc | DFTX | 11.64% | 149.61K | $6.7M |
| 3 | COMPASS PATHWAYS PLC | CMPS | 10.50% | 454.54K | $6.1M |
| 4 | CYBIN INC | HELP | 8.02% | 367.43K | $4.6M |
| 5 | ALTO NEUROSCIENCE INC | ANRO | 5.06% | 85.15K | $2.9M |
| 6 | NRX PHARMACEUTICALS INC | NRXP | 5.03% | 816.02K | $2.9M |
| 7 | NEURONETICS INC | STIM | 4.49% | 864.50K | $2.6M |
| 8 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 4.42% | 90.07K | $2.6M |
| 9 | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | DRUG | 4.26% | 31.77K | $2.5M |
| 10 | ABBVIE INC | ABBV | 4.22% | 9.20K | $2.4M |
| 11 | RELMADA THERAPEUTICS INC | RLMD | 4.22% | 525.48K | $2.4M |
| 12 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 3.87% | 14.64K | $2.2M |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.73% | 7.97K | $2.2M |
| 14 | ALKERMES PLC | ALKS | 3.65% | 43.62K | $2.1M |
| 15 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | SUPN | 2.80% | 35.19K | $1.6M |
| 16 | NEUPHORIA THERAPEUTICS INC | NEUP | 2.07% | 302.79K | $1.2M |
| 17 | QUANTUM BIOPHARMA-B SUB VOT | QNTM | 1.95% | 327.78K | $1.1M |
| 18 | OPTIMI HEALTH CORP | OPTH | 1.80% | 207.91K | $1.0M |
| 19 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.44% | 662 | $831.1K |
| 20 | PSYENCE BIOMEDICAL LTD | PBM | 1.32% | 175.69K | $760.7K |
| 21 | PASITHEA THERAPEUTICS CORP | KTTA | 1.05% | 1.12M | $605.5K |
| 22 | NUMINUS WELLNESS INC | NUMIF | 0.70% | 10.16M | $406.2K |
| 23 | INCANNEX HEALTHCARE INC | IXHL | 0.45% | 72.86K | $260.1K |
| 24 | IGC PHARMA INC | IGC | 0.43% | 812.35K | $250.2K |
| 25 | SILO PHARMA INC | SILO | 0.42% | 90.46K | $239.7K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 6.36% | Versé (12 derniers mois) | $1.7039 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 22, 2025 | Dernier versement | $1.6839 (Dec 29, 2025) |
| Croissance 1 an | +402.92% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.6839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0201 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0119 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1634 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0548 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1087 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0336 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.5421 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 40.17% / 71.42% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.11 / 0.636 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -20.42% / -59.71% | Sortino 1 an | 3.27 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.812 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.384 |
| Déviation à la baisse 1 an | 25.93% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 23.17K | Volume moyen | 48.87K |
| AUM | $59.2M | Prime/Décote | -0.23% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $51.7K | +0.09% | $57.7M → $57.8M |
| 1 semaine | $962.5K | +1.73% | $55.6M → $57.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PSIL
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.