PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.99 | Tagesspanne | 21.15 – 21.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.63 – 27.02 | Volumen | 18.24K |
| Durchschn. Volumen | 39.91K | AUM | $45.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.84% | Rendite (TTM) | 7.74% |
| NAV | 21.12 | Aufgeld/Abschlag | +3.05% indikativ |
| Auflegung | Sep 15, 2021 | Positionen | 25 |
| Anbieter | AdvisorShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00768Y297 | ISIN | US00768Y2972 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) endeavors to meet its investment goals by typically allocating a minimum of 80% of its total net assets (including any capital secured through borrowing for investment purposes) into the securities of specific companies. To be eligible for inclusion, these companies must either derive at least half of their net revenue from, or commit 50% or more of their assets to, psychedelic compounds, their derivatives, or other financial instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund's primary holdings consist of publicly traded life sciences firms focused on psychedelic medical treatments, in addition to other businesses involved in the broader psychedelics sector. It is important to note that this fund maintains a concentrated, non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -13.65% | -8.18% | +23.27% | +26.79% | +5.47% | +10.82% | -24.38% | — | -25.98% |
| Gesamtrendite | -13.65% | -8.18% | +23.27% | +26.79% | +15.92% | +15.70% | -22.06% | — | -23.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.84% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $184.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Definium Therapeutics, Inc | DFTX | 11.82% | 150.12K | $5.5M |
| 2 | COMPASS PATHWAYS PLC | CMPS | 11.48% | 448.39K | $5.4M |
| 3 | HELUS PHARMA INC | HELP | 9.07% | 360.15K | $4.2M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 5.00% | 8.47K | $2.3M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.93% | 1.96K | $2.3M |
| 6 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | 4.85% | 15.95K | $2.3M |
| 7 | NRX PHARMACEUTICALS INC | NRXP | 4.55% | 747.81K | $2.1M |
| 8 | RELMADA THERAPEUTICS INC | RLMD | 4.51% | 623.18K | $2.1M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.49% | 8.04K | $2.1M |
| 10 | BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | DRUG | 4.27% | 37.02K | $2.0M |
| 11 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 4.15% | 92.04K | $1.9M |
| 12 | ALTO NEUROSCIENCE INC | ANRO | 3.95% | 75.85K | $1.8M |
| 13 | NEURONETICS INC | STIM | 3.90% | 858.64K | $1.8M |
| 14 | SEAPORT THERAPEUTICS INC | SPTX | 3.38% | 87.33K | $1.6M |
| 15 | ALKERMES PLC | ALKS | 3.38% | 39.02K | $1.6M |
| 16 | SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | SUPN | 3.33% | 36.58K | $1.6M |
| 17 | PSYENCE BIOMEDICAL LTD | PBM | 2.55% | 240.16K | $1.2M |
| 18 | QUANTUM BIOPHARMA-B SUB VOT | QNTM | 2.33% | 371.93K | $1.1M |
| 19 | NEUPHORIA THERAPEUTICS INC | NEUP | 2.08% | 290.65K | $976.6K |
| 20 | OPTIMI HEALTH CORP | OPTH | 2.06% | 241.91K | $965.2K |
| 21 | PASITHEA THERAPEUTICS CORP | KTTA | 1.08% | 1.08M | $503.8K |
| 22 | INCANNEX HEALTHCARE INC | IXHL | 1.03% | 156.36K | $484.7K |
| 23 | IGC PHARMA INC | IGC | 0.52% | 872.69K | $244.3K |
| 24 | NUMINUS WELLNESS INC | NUMIF | 0.42% | 9.75M | $196.4K |
| 25 | SILO PHARMA INC | SILO | 0.30% | 96.11K | $141.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6839 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.6839 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | +573.06% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.6839 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0201 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0119 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1634 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0548 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1087 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0336 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.5421 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 39.67% / 71.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.753 / 0.517 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.68% / -55.93% | Sortino 1J | 1.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.804 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.38 |
| Abwärtsabweichung 1J | 25.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.24K | Durchschnittliches Volumen | 39.91K |
| AUM | $45.5M | Aufgeld/Abschlag | +3.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.7M | -5.63% | $48.2M → $45.5M |
| 1 Monat | -$3.9M | -6.94% | $56.2M → $45.5M |
| 1 Woche | -$4.2M | -8.33% | $49.8M → $45.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PSIL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.