PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.21 | Дневной диапазон | 36.30 – 36.38 |
| Диапазон за 52 недели | 31.09 – 36.42 | Объём торгов | 3.07K |
| Средний объём | 5.22K | AUM | $44.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.25 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2021 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69374H451 | ISIN | US69374H4517 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) is designed to mirror the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (its benchmark ETF), excluding its own fees and expenses, for an approximate one-year duration. It achieves this by setting a predefined maximum upside potential, known as a cap, while also incorporating a protective buffer to reduce the impact of market declines.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.45% | +4.45% | +11.39% | +12.28% | +14.37% | +14.34% | +11.89% | — | +11.92% |
| Совокупная доходность | +2.45% | +4.45% | +11.39% | +12.28% | +14.37% | +14.35% | +11.89% | — | +11.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2027 8.54 C | — | 99.12% | 578 | $44.1M |
| 2 | SPY 09/30/2027 762.63 P | — | 4.36% | 578 | $1.9M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.94% | 417.21K | $417.2K |
| 4 | SPY 09/30/2027 457.58 P | — | 0.43% | 578 | $190.5K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.01% | -6.02K | -$6.0K |
| 6 | SPY 09/30/2027 888.69 C | — | -2.09% | -578 | -$932.6K |
| 7 | SPY 09/30/2027 610.1 P | — | -2.74% | -1.16K | -$1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.32% / 8.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.70 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.21% / -12.10% | Сортино 1Л | 2.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.537 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.936 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.65% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.07K | Средний объём | 5.22K |
| AUM | $44.4M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$105.4K | -0.24% | $44.5M → $44.4M |
| 1 месяц | $4.7M | +12.00% | $38.9M → $44.4M |
| 1 неделя | $5.5M | +14.31% | $38.6M → $44.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSFO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.