PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.84 | Дневной диапазон | 35.82 – 35.82 |
| Диапазон за 52 недели | 31.64 – 36.08 | Объём торгов | 2.18K |
| Средний объём | 9.21K | AUM | $51.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 35.82 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2021 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69374H469 | ISIN | US69374H4699 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to replicate the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust, excluding any fees or expenses. Its strategy incorporates a defined ceiling on potential profits (an upside cap) alongside a mechanism to absorb a portion of losses (a downside buffer), all within an approximate one-year investment horizon.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.50% | +2.56% | +6.61% | +8.00% | +12.26% | +14.91% | — | — | +11.37% |
| Совокупная доходность | +2.49% | +2.55% | +6.61% | +7.99% | +12.25% | +14.90% | — | — | +11.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 06/30/2027 8.36 C | — | 98.99% | 674 | $50.4M |
| 2 | SPY 06/30/2027 746.77 P | — | 4.44% | 674 | $2.3M |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 2.38% | 1.21M | $1.2M |
| 4 | SPY 06/30/2027 448.06 P | — | 0.43% | 674 | $218.6K |
| 5 | SPY 06/30/2027 869.22 C | — | -1.72% | -674 | -$878.6K |
| 6 | Cash & Other | — | -1.79% | -913.13K | -$913.1K |
| 7 | SPY 06/30/2027 597.42 P | — | -2.73% | -1.35K | -$1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.15% / 9.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.55% / -12.22% | Сортино 1Л | 2.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.557 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.903 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.18K | Средний объём | 9.21K |
| AUM | $51.0M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $51.0M → $51.0M |
| 1 неделя | $1.5M | +3.07% | $49.5M → $51.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSFJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.