PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF
Котировка на Aug 25, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.66 | Дневной диапазон | 40.66 – 40.67 |
| Диапазон за 52 недели | 35.55 – 40.76 | Объём торгов | 159 |
| Средний объём | 1.49K | AUM | $59.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 40.61 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 21, 2020 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 69374H576 | ISIN | US69374H5761 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (its designated "underlying ETF"), prior to the deduction of fees and expenses. It is structured to offer a predetermined maximum upside potential, referred to as the “Cap,” while also incorporating a protective “Buffer” designed to cushion against initial market declines, all over an approximate one-year investment cycle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.22% | +2.58% | +8.00% | +8.81% | +14.22% | +14.77% | +11.62% | — | +12.77% |
| Совокупная доходность | +2.21% | +2.57% | +7.99% | +8.80% | +14.21% | +14.77% | +11.62% | — | +12.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/31/2026 7.64 C | — | 102.07% | 813 | $61.0M |
| 2 | SPY 12/31/2026 681.92 P | — | 1.16% | 813 | $695.3K |
| 3 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.30% | 178.28K | $178.3K |
| 4 | SPY 12/31/2026 409.15 P | — | 0.09% | 813 | $56.3K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.03% | -15.19K | -$15.2K |
| 6 | SPY 12/31/2026 545.54 P | — | -0.59% | -1.63K | -$354.0K |
| 7 | SPY 12/31/2026 779.43 C | — | -3.01% | -813 | -$1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.99% / 9.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.55 / 1.27 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.89% / -12.27% | Сортино 1Л | 2.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.565 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.932 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 159 | Средний объём | 1.49K |
| AUM | $59.9M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$213.6K | -0.36% | $60.1M → $59.9M |
| 1 неделя | -$186.4K | -0.31% | $60.1M → $59.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSFD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.