PSET Principal Quality ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 80.10 | Günlük Aralık | 80.11 – 80.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 67.62 – 81.85 | Hacim | 1.19K |
| Ort. Hacim | 2.22K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 0.67% |
| NAV | 80.30 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 21, 2016 | Varlıklar | 74 |
| İhraççı | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.38% | +6.46% | +7.10% | +5.20% | +6.43% | +12.66% | +7.18% | +11.80% | +11.83% |
| Toplam getiri | +4.38% | +6.67% | +7.53% | +5.63% | +7.21% | +13.48% | +8.19% | +12.96% | +12.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 73 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.65% | 8.82K | $1.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.61% | 5.18K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.04% | 2.41K | $1.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.81% | 2.39K | $807.3K |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.57% | 2.12K | $740.0K |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.33% | 2.57K | $669.5K |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.16% | 1.25K | $621.8K |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.14% | 1.68K | $614.8K |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.99% | 2.96K | $570.9K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.85% | 926 | $531.4K |
| 11 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.65% | 1.38K | $474.6K |
| 12 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.46% | 1.01K | $419.9K |
| 13 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.44% | 2.65K | $414.2K |
| 14 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.41% | 1.00K | $405.5K |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.39% | 305 | $399.7K |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.38% | 2.18K | $397.7K |
| 17 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.37% | 954 | $393.0K |
| 18 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.33% | 1.87K | $383.3K |
| 19 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.77K | $382.2K |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 | GRMN | 1.29% | 1.27K | $371.3K |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 1.28% | 369 | $369.0K |
| 22 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB | 1.28% | 6.86K | $367.6K |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.28% | 1.34K | $367.0K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.27% | 1.09K | $364.5K |
| 25 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.24% | 1.05K | $356.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.67% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5386 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.1526 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +22.05% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -5.63% / +1.50% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1261 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.92% / 16.58% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.343 / 0.689 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.93% / -21.96% | Sortino 1Y | 0.487 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.887 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.19K | Ortalama hacim | 2.22K |
| AUM | $53.8M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $53.8M → $53.8M |
| 1 Hafta | -$248.8K | -0.46% | $53.8M → $53.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PSET
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.