PSET Principal Quality ETF
Cotação em Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 80.25 | Intervalo Diário | 80.35 – 80.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 67.62 – 81.85 | Volume | 6.58K |
| Volume Médio | 2.17K | AUM | $25.6M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 0.76% |
| NAV | 80.26 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Mar 21, 2016 | Posições | 72 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment vehicle aims to deliver substantial capital appreciation over an extended period. Ordinarily, its portfolio is chiefly allocated to common stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.48% | +4.23% | +11.35% | +5.18% | +4.86% | +13.04% | +8.16% | +12.02% | +11.68% |
| Retorno total | +3.48% | +4.23% | +11.57% | +5.61% | +5.47% | +13.78% | +9.13% | +13.14% | +12.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 73 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.09% | 7.84K | $1.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.15% | 4.60K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.40% | 2.15K | $1.1M |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.93% | 1.88K | $747.6K |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.87% | 2.12K | $731.4K |
| 6 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 2.37% | 2.62K | $604.0K |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.28% | 2.29K | $581.3K |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.23% | 1.11K | $567.2K |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.20% | 1.50K | $560.8K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.86% | 824 | $472.9K |
| 11 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.54% | 2.34K | $393.5K |
| 12 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.49% | 886 | $380.2K |
| 13 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.49% | 892 | $378.7K |
| 14 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.47% | 1.65K | $375.6K |
| 15 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.47% | 1.22K | $374.1K |
| 16 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.46% | 271 | $371.2K |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 | CDNS | 1.34% | 979 | $341.5K |
| 18 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.56K | $339.2K |
| 19 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.33% | 842 | $338.6K |
| 20 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 | MTD | 1.32% | 220 | $336.5K |
| 21 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1.29% | 697 | $327.5K |
| 22 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.27% | 931 | $324.3K |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.27% | 1.92K | $323.9K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.23% | 959 | $313.5K |
| 25 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.22% | 1.26K | $310.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.76% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6063 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1744 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +40.50% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.18% / +3.97% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1744 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.92% / 16.52% | Sharpe 1A / 3A | 0.397 / 0.695 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.93% / -21.96% | Sortino 1A | 0.574 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.881 |
| Desvio negativo 1A | 8.95% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.58K | Volume médio | 2.17K |
| AUM | $25.6M | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $25.4M → $25.4M |
| 1 Mês | -$3.3M | -11.74% | $27.9M → $25.4M |
| 1 Semana | $174.3K | +0.69% | $25.1M → $25.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.