PSET Principal Quality ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 80.10 | Intervalo Diário | 80.11 – 80.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 67.62 – 81.85 | Volume | 1.19K |
| Volume Médio | 2.22K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 80.30 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Mar 21, 2016 | Posições | 74 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.38% | +6.46% | +7.10% | +5.20% | +6.43% | +12.66% | +7.18% | +11.80% | +11.83% |
| Retorno total | +4.38% | +6.67% | +7.53% | +5.63% | +7.21% | +13.48% | +8.19% | +12.96% | +12.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 73 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.65% | 8.82K | $1.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.61% | 5.18K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.04% | 2.41K | $1.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.81% | 2.39K | $807.3K |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.57% | 2.12K | $740.0K |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.33% | 2.57K | $669.5K |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.16% | 1.25K | $621.8K |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.14% | 1.68K | $614.8K |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.99% | 2.96K | $570.9K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.85% | 926 | $531.4K |
| 11 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.65% | 1.38K | $474.6K |
| 12 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.46% | 1.01K | $419.9K |
| 13 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.44% | 2.65K | $414.2K |
| 14 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.41% | 1.00K | $405.5K |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.39% | 305 | $399.7K |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.38% | 2.18K | $397.7K |
| 17 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.37% | 954 | $393.0K |
| 18 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.33% | 1.87K | $383.3K |
| 19 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.77K | $382.2K |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 | GRMN | 1.29% | 1.27K | $371.3K |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 1.28% | 369 | $369.0K |
| 22 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB | 1.28% | 6.86K | $367.6K |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.28% | 1.34K | $367.0K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.27% | 1.09K | $364.5K |
| 25 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.24% | 1.05K | $356.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.67% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5386 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.1526 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +22.05% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.63% / +1.50% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1261 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.92% / 16.58% | Sharpe 1A / 3A | 0.343 / 0.689 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.93% / -21.96% | Sortino 1A | 0.487 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.02 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.887 |
| Desvio negativo 1A | 9.09% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.19K | Volume médio | 2.22K |
| AUM | $53.8M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $53.8M → $53.8M |
| 1 Semana | -$248.8K | -0.46% | $53.8M → $53.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PSET
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.