PSET Principal Quality ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 80.10 | Day Range | 80.11 – 80.28 |
| 52-Week Range | 67.62 – 81.85 | Volume | 1.19K |
| Avg Volume | 2.22K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 0.67% |
| NAV | 80.30 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Mar 21, 2016 | Posizioni in portafoglio | 74 |
| Emittente | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.14% | +5.87% | +7.77% | +5.04% | +6.56% | +12.62% | +7.30% | +11.79% | +11.81% |
| Rendimento totale | +5.14% | +6.09% | +8.21% | +5.47% | +7.34% | +13.44% | +8.32% | +12.94% | +12.96% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.65% | 8.82K | $1.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.61% | 5.18K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.04% | 2.41K | $1.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.81% | 2.39K | $807.3K |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.57% | 2.12K | $740.0K |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.33% | 2.57K | $669.5K |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.16% | 1.25K | $621.8K |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.14% | 1.68K | $614.8K |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.99% | 2.96K | $570.9K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.85% | 926 | $531.4K |
| 11 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.65% | 1.38K | $474.6K |
| 12 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.46% | 1.01K | $419.9K |
| 13 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.44% | 2.65K | $414.2K |
| 14 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.41% | 1.00K | $405.5K |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.39% | 305 | $399.7K |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.38% | 2.18K | $397.7K |
| 17 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.37% | 954 | $393.0K |
| 18 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.33% | 1.87K | $383.3K |
| 19 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.77K | $382.2K |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 | GRMN | 1.29% | 1.27K | $371.3K |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 1.28% | 369 | $369.0K |
| 22 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB | 1.28% | 6.86K | $367.6K |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.28% | 1.34K | $367.0K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.27% | 1.09K | $364.5K |
| 25 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.24% | 1.05K | $356.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.67% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5386 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1526 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | +22.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.63% / +1.50% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1261 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.92% / 16.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.352 / 0.686 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.93% / -21.96% | Sortino 1A | 0.5 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.02 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.887 |
| Downside deviation 1Y | 9.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.19K | Average volume | 2.22K |
| AUM | $53.8M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $53.8M → $53.8M |
| 1 Week | $229.5K | +0.43% | $53.8M → $53.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PSET
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.