PSET Principal Quality ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 80.10 | Rentang Harian | 80.11 – 80.28 |
| Kisaran 52 Minggu | 67.62 – 81.85 | Volume | 1.19K |
| Volume Rata-Rata | 2.22K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 0.67% |
| NAV | 80.30 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Mar 21, 2016 | Kepemilikan | 74 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.38% | +6.46% | +7.10% | +5.20% | +6.43% | +12.66% | +7.18% | +11.80% | +11.83% |
| Total return | +4.38% | +6.67% | +7.53% | +5.63% | +7.21% | +13.48% | +8.19% | +12.96% | +12.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.65% | 8.82K | $1.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.61% | 5.18K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.04% | 2.41K | $1.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.81% | 2.39K | $807.3K |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.57% | 2.12K | $740.0K |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.33% | 2.57K | $669.5K |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.16% | 1.25K | $621.8K |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.14% | 1.68K | $614.8K |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.99% | 2.96K | $570.9K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.85% | 926 | $531.4K |
| 11 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.65% | 1.38K | $474.6K |
| 12 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.46% | 1.01K | $419.9K |
| 13 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.44% | 2.65K | $414.2K |
| 14 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.41% | 1.00K | $405.5K |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.39% | 305 | $399.7K |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.38% | 2.18K | $397.7K |
| 17 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.37% | 954 | $393.0K |
| 18 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.33% | 1.87K | $383.3K |
| 19 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.77K | $382.2K |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 | GRMN | 1.29% | 1.27K | $371.3K |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 1.28% | 369 | $369.0K |
| 22 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB | 1.28% | 6.86K | $367.6K |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.28% | 1.34K | $367.0K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.27% | 1.09K | $364.5K |
| 25 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.24% | 1.05K | $356.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5386 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1526 (Jul 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +22.05% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.63% / +1.50% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1261 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.92% / 16.58% | Sharpe 1T / 3T | 0.343 / 0.689 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.93% / -21.96% | Sortino 1T | 0.487 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.887 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.19K | Volume rata-rata | 2.22K |
| AUM | $53.8M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $53.8M → $53.8M |
| 1 Minggu | -$248.8K | -0.46% | $53.8M → $53.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PSET
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.