PSET Principal Quality ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 80.25 | Tagesspanne | 80.35 – 80.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 67.62 – 81.85 | Volumen | 6.58K |
| Durchschn. Volumen | 2.17K | AUM | $25.6M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.76% |
| NAV | 80.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.13% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2016 | Positionen | 72 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment vehicle aims to deliver substantial capital appreciation over an extended period. Ordinarily, its portfolio is chiefly allocated to common stocks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.48% | +4.23% | +11.35% | +5.18% | +4.86% | +13.04% | +8.16% | +12.02% | +11.68% |
| Gesamtrendite | +3.48% | +4.23% | +11.57% | +5.61% | +5.47% | +13.78% | +9.13% | +13.14% | +12.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.09% | 7.84K | $1.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.15% | 4.60K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.40% | 2.15K | $1.1M |
| 4 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.93% | 1.88K | $747.6K |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.87% | 2.12K | $731.4K |
| 6 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 2.37% | 2.62K | $604.0K |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.28% | 2.29K | $581.3K |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.23% | 1.11K | $567.2K |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.20% | 1.50K | $560.8K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.86% | 824 | $472.9K |
| 11 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.54% | 2.34K | $393.5K |
| 12 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.49% | 886 | $380.2K |
| 13 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.49% | 892 | $378.7K |
| 14 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.47% | 1.65K | $375.6K |
| 15 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.47% | 1.22K | $374.1K |
| 16 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.46% | 271 | $371.2K |
| 17 | CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 | CDNS | 1.34% | 979 | $341.5K |
| 18 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.56K | $339.2K |
| 19 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.33% | 842 | $338.6K |
| 20 | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 | MTD | 1.32% | 220 | $336.5K |
| 21 | TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 | TT | 1.29% | 697 | $327.5K |
| 22 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.27% | 931 | $324.3K |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.27% | 1.92K | $323.9K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.23% | 959 | $313.5K |
| 25 | AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 | AME | 1.22% | 1.26K | $310.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6063 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1744 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +40.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.18% / +3.97% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1744 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.92% / 16.52% | Sharpe 1J / 3J | 0.397 / 0.695 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.93% / -21.96% | Sortino 1J | 0.574 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.881 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.58K | Durchschnittliches Volumen | 2.17K |
| AUM | $25.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $25.4M → $25.4M |
| 1 Monat | -$3.3M | -11.74% | $27.9M → $25.4M |
| 1 Woche | $174.3K | +0.69% | $25.1M → $25.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PSET
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.