PSET Principal Quality ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 80.10 | Tagesspanne | 80.11 – 80.28 |
| 52-Wochen-Spanne | 67.62 – 81.85 | Volumen | 1.19K |
| Durchschn. Volumen | 2.22K | AUM | $53.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.67% |
| NAV | 80.30 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Mar 21, 2016 | Positionen | 74 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y201 | ISIN | US74255Y2019 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund primarily invests in equity securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.38% | +6.46% | +7.10% | +5.20% | +6.43% | +12.66% | +7.18% | +11.80% | +11.83% |
| Gesamtrendite | +4.38% | +6.67% | +7.53% | +5.63% | +7.21% | +13.48% | +8.19% | +12.96% | +12.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 6.65% | 8.82K | $1.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.61% | 5.18K | $1.6M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 4.04% | 2.41K | $1.2M |
| 4 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.81% | 2.39K | $807.3K |
| 5 | PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | PANW | 2.57% | 2.12K | $740.0K |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.33% | 2.57K | $669.5K |
| 7 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 2.16% | 1.25K | $621.8K |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.14% | 1.68K | $614.8K |
| 9 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.99% | 2.96K | $570.9K |
| 10 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 1.85% | 926 | $531.4K |
| 11 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.65% | 1.38K | $474.6K |
| 12 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 1.46% | 1.01K | $419.9K |
| 13 | AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | A | 1.44% | 2.65K | $414.2K |
| 14 | WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 | WAT | 1.41% | 1.00K | $405.5K |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 1.39% | 305 | $399.7K |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 | NTRS | 1.38% | 2.18K | $397.7K |
| 17 | CORPAY INC COMMON STOCK USD.001 | CPAY | 1.37% | 954 | $393.0K |
| 18 | SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 | CRM | 1.33% | 1.87K | $383.3K |
| 19 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 1.33% | 1.77K | $382.2K |
| 20 | GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 | GRMN | 1.29% | 1.27K | $371.3K |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 1.28% | 369 | $369.0K |
| 22 | SLB LTD COMMON STOCK USD.01 | SLB | 1.28% | 6.86K | $367.6K |
| 23 | HOWMET AEROSPACE INC COMMON STOCK | HWM | 1.28% | 1.34K | $367.0K |
| 24 | NORDSON CORP COMMON STOCK | NDSN | 1.27% | 1.09K | $364.5K |
| 25 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.24% | 1.05K | $356.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5386 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1526 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +22.05% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -5.63% / +1.50% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1526 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1409 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1383 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1067 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.0884 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1173 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1192 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1165 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1094 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1456 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1240 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1261 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.92% / 16.58% | Sharpe 1J / 3J | 0.343 / 0.689 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.93% / -21.96% | Sortino 1J | 0.487 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.887 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.19K | Durchschnittliches Volumen | 2.22K |
| AUM | $53.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $53.8M → $53.8M |
| 1 Woche | -$248.8K | -0.46% | $53.8M → $53.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PSET
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.