PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.38 | Дневной диапазон | 47.33 – 47.43 |
| Диапазон за 52 недели | 42.31 – 47.48 | Объём торгов | 26.07K |
| Средний объём | 149.72K | AUM | $1.24B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 47.36 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 03, 2019 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C656 | ISIN | US45782C6562 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF is designed to mirror the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), up to a predefined maximum gain. Simultaneously, it provides investors with a safeguard against the initial 15% of any losses incurred over its specific outcome period. This fund is structured for continuous ownership, with its protective and capping mechanisms resetting approximately once a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.33% | +2.40% | +7.41% | +8.39% | +10.13% | +13.13% | +10.10% | — | +9.68% |
| Совокупная доходность | +1.33% | +2.40% | +7.41% | +8.39% | +10.13% | +13.13% | +10.10% | — | +9.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.17% | 440.81K | $101.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.23% | 265.83K | $89.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.85% | 135.26K | $72.4M |
| 4 | SPY 08/31/2027 767.05 P | — | 4.23% | 16.06K | $52.4M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.79% | 178.79K | $46.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 106.89K | $37.6M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.53% | 86.66K | $31.3M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 2.43% | 86.58K | $30.1M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 2.33% | 40.17K | $28.9M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.71% | 20.57K | $21.2M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.59% | 51.33K | $19.6M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.46% | 29.73K | $18.1M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.41% | 33.92K | $17.5M |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.39% | 14.57K | $17.2M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.36% | 50.43K | $16.8M |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.02% | 74.90K | $12.7M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 31.04K | $12.0M |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.93% | 43.90K | $11.5M |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.77% | 90.51K | $9.5M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.73% | 81.18K | $9.0M |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.72% | 32.19K | $8.9M |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.71% | 41.91K | $8.8M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.70% | 14.73K | $8.7M |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.69% | 71.79K | $8.5M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.62% | 8.08K | $7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.42% / 7.30% | Шарп 1Л / 3Л | 1.44 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.07% / -9.92% | Сортино 1Л | 2.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.454 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.923 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.07K | Средний объём | 149.72K |
| AUM | $1.24B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.6M | +0.46% | $1.23B → $1.24B |
| 1 месяц | $184.3M | +17.72% | $1.04B → $1.24B |
| 1 неделя | $11.9M | +0.98% | $1.22B → $1.24B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSEP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.