PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.42% | -2.93% | -7.40% | +12.55% | +23.25% | +14.43% | +7.94% | +9.20% | +8.21% |
| 总回报 | -4.42% | -2.93% | -7.16% | +13.13% | +24.30% | +15.54% | +8.95% | +10.35% | +9.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 29 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Solutions Inc | ESI | 11.15% | 61.03K | $2.2M |
| 2 | Eastman Chemical Co | EMN | 9.61% | 30.47K | $1.9M |
| 3 | Sensient Technologies Corp | SXT | 7.44% | 11.34K | $1.5M |
| 4 | Balchem Corp | BCPC | 7.17% | 8.49K | $1.4M |
| 5 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 6.59% | 14.07K | $1.3M |
| 6 | Materion Corp | MTRN | 5.10% | 3.61K | $1.0M |
| 7 | Celanese Corp | CE | 4.66% | 20.57K | $926.0K |
| 8 | Hawkins Inc | HWKN | 3.97% | 6.06K | $788.3K |
| 9 | HB Fuller Co | FUL | 3.90% | 15.63K | $774.4K |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 3.59% | 4.71K | $713.0K |
| 11 | Century Aluminum Co | CENX | 3.55% | 19.17K | $704.8K |
| 12 | Ingevity Corp | NGVT | 3.51% | 9.99K | $696.7K |
| 13 | Innospec Inc | IOSP | 3.44% | 7.16K | $684.5K |
| 14 | Quaker Chemical Corp | KWR | 3.10% | 3.95K | $615.8K |
| 15 | Chemours Co/The | CC | 2.99% | 43.72K | $595.0K |
| 16 | Minerals Technologies Inc | MTX | 2.89% | 9.04K | $575.1K |
| 17 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.73% | 2.98K | $541.8K |
| 18 | Olin Corp | OLN | 2.48% | 33.12K | $493.2K |
| 19 | Stepan Co | SCL | 1.91% | 6.21K | $378.9K |
| 20 | United States Lime & Minerals Inc | USLM | 1.73% | 3.16K | $343.1K |
| 21 | Worthington Steel Inc | WS | 1.72% | 9.47K | $341.5K |
| 22 | Sylvamo Corp | SLVM | 1.59% | 9.70K | $316.8K |
| 23 | FMC Corp | FMC | 1.53% | 36.38K | $303.8K |
| 24 | O-I Glass Inc | OI | 1.37% | 44.64K | $271.4K |
| 25 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.20% | 5.49K | $238.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.09% | 已派发（过去12个月） | $1.0343 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.2517 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | +19.28% | 3年/5年增长率（年化） | +21.33% / +7.94% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2517 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2677 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2260 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2890 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2208 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3405 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1361 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1697 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1145 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1484 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1539 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1993 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 23.54% / 24.89% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.19 / 0.611 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.32% / -35.36% | 索提诺比率（1年） | 1.82 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.09 | 与标普500的相关性（1年） | 0.537 |
| 下行偏差 1年 | 15.35% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 22 | 平均成交量 | 1.57K |
| AUM | $19.9M | 溢价/折价 | -0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$39.2K | -0.20% | $20.0M → $19.9M |
| 1个月 | -$309.6K | -1.49% | $20.8M → $19.9M |
| 1周 | $449.5K | +2.27% | $19.8M → $19.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。