PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 99.09 | Günlük Aralık | 99.77 – 100.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 72.75 – 110.02 | Hacim | 456 |
| Ort. Hacim | 2.33K | AUM | $20.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 1.01% |
| NAV | 99.51 | Prim/İskonto | +0.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 07, 2010 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138G201 | ISIN | US46138G2012 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.97% | -5.21% | -1.00% | +18.73% | +27.24% | +14.48% | +9.31% | +9.85% | +8.63% |
| Toplam getiri | +1.97% | -4.96% | -0.50% | +19.34% | +28.68% | +15.65% | +10.37% | +11.03% | +9.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 29 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastman Chemical Co | EMN | 11.07% | 31.36K | $2.3M |
| 2 | Element Solutions Inc | ESI | 10.68% | 62.79K | $2.2M |
| 3 | Balchem Corp | BCPC | 7.57% | 8.81K | $1.6M |
| 4 | Sensient Technologies Corp | SXT | 7.40% | 11.67K | $1.5M |
| 5 | Celanese Corp | CE | 6.76% | 30.07K | $1.4M |
| 6 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 5.01% | 10.12K | $1.0M |
| 7 | Materion Corp | MTRN | 4.80% | 4.31K | $1.0M |
| 8 | HB Fuller Co | FUL | 4.46% | 15.77K | $933.0K |
| 9 | Hawkins Inc | HWKN | 3.53% | 6.17K | $737.1K |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 3.46% | 4.79K | $723.3K |
| 11 | Ingevity Corp | NGVT | 3.41% | 10.28K | $712.2K |
| 12 | Century Aluminum Co | CENX | 3.39% | 16.33K | $708.7K |
| 13 | Chemours Co/The | CC | 3.34% | 44.44K | $697.3K |
| 14 | Innospec Inc | IOSP | 3.24% | 7.28K | $676.5K |
| 15 | Quaker Chemical Corp | KWR | 3.20% | 4.05K | $668.2K |
| 16 | Minerals Technologies Inc | MTX | 3.09% | 9.16K | $645.7K |
| 17 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.93% | 3.16K | $613.2K |
| 18 | Stepan Co | SCL | 1.94% | 6.38K | $406.0K |
| 19 | FMC Corp | FMC | 1.92% | 36.96K | $402.1K |
| 20 | United States Lime & Minerals Inc | USLM | 1.80% | 3.13K | $376.1K |
| 21 | Sylvamo Corp | SLVM | 1.73% | 9.87K | $362.2K |
| 22 | Worthington Steel Inc | WS | 1.56% | 9.61K | $326.3K |
| 23 | O-I Glass Inc | OI | 1.38% | 45.31K | $289.1K |
| 24 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.25% | 5.68K | $260.8K |
| 25 | Metallus Inc | MTUS | 0.99% | 10.58K | $207.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.01% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0035 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2677 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +31.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +16.77% / +6.25% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2677 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2260 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2890 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2208 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3405 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1361 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1697 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1145 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1484 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1539 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1993 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1008 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.83% / 24.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.21 / 0.629 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.32% / -35.36% | Sortino 1Y | 1.85 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.10 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.553 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 456 | Ortalama hacim | 2.33K |
| AUM | $20.9M | Prim/İskonto | +0.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$190.9K | -0.91% | $21.1M → $20.9M |
| 1 Hafta | -$578.7K | -2.66% | $21.7M → $20.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PSCM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.