PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.09 | Дневной диапазон | 99.77 – 100.38 |
| Диапазон за 52 недели | 72.75 – 110.02 | Объём торгов | 456 |
| Средний объём | 2.32K | AUM | $21.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 99.79 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2010 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G201 | ISIN | US46138G2012 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.97% | -5.21% | -1.00% | +18.73% | +27.24% | +14.48% | +9.31% | +9.85% | +8.63% |
| Совокупная доходность | +1.97% | -4.96% | -0.50% | +19.34% | +28.68% | +15.65% | +10.37% | +11.03% | +9.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastman Chemical Co | EMN | 11.07% | 31.36K | $2.3M |
| 2 | Element Solutions Inc | ESI | 10.68% | 62.79K | $2.2M |
| 3 | Balchem Corp | BCPC | 7.57% | 8.81K | $1.6M |
| 4 | Sensient Technologies Corp | SXT | 7.40% | 11.67K | $1.5M |
| 5 | Celanese Corp | CE | 6.76% | 30.07K | $1.4M |
| 6 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 5.01% | 10.12K | $1.0M |
| 7 | Materion Corp | MTRN | 4.80% | 4.31K | $1.0M |
| 8 | HB Fuller Co | FUL | 4.46% | 15.77K | $933.0K |
| 9 | Hawkins Inc | HWKN | 3.53% | 6.17K | $737.1K |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 3.46% | 4.79K | $723.3K |
| 11 | Ingevity Corp | NGVT | 3.41% | 10.28K | $712.2K |
| 12 | Century Aluminum Co | CENX | 3.39% | 16.33K | $708.7K |
| 13 | Chemours Co/The | CC | 3.34% | 44.44K | $697.3K |
| 14 | Innospec Inc | IOSP | 3.24% | 7.28K | $676.5K |
| 15 | Quaker Chemical Corp | KWR | 3.20% | 4.05K | $668.2K |
| 16 | Minerals Technologies Inc | MTX | 3.09% | 9.16K | $645.7K |
| 17 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.93% | 3.16K | $613.2K |
| 18 | Stepan Co | SCL | 1.94% | 6.38K | $406.0K |
| 19 | FMC Corp | FMC | 1.92% | 36.96K | $402.1K |
| 20 | United States Lime & Minerals Inc | USLM | 1.80% | 3.13K | $376.1K |
| 21 | Sylvamo Corp | SLVM | 1.73% | 9.87K | $362.2K |
| 22 | Worthington Steel Inc | WS | 1.56% | 9.61K | $326.3K |
| 23 | O-I Glass Inc | OI | 1.38% | 45.31K | $289.1K |
| 24 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.25% | 5.68K | $260.8K |
| 25 | Metallus Inc | MTUS | 0.99% | 10.58K | $207.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0035 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2677 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +31.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.77% / +6.25% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2677 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2260 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2890 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2208 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3405 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1361 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1697 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1145 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1484 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1539 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1993 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1008 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.83% / 24.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.629 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.32% / -35.36% | Сортино 1Л | 1.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.553 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 456 | Средний объём | 2.32K |
| AUM | $21.0M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$190.9K | -0.91% | $21.1M → $20.9M |
| 1 неделя | -$578.7K | -2.66% | $21.7M → $20.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSCM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.