PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.99 | Intervalo Diário | 94.62 – 95.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 72.75 – 110.02 | Volume | 22 |
| Volume Médio | 1.57K | AUM | $19.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 1.09% |
| NAV | 94.99 | Prêmio/Desconto | -0.39% indicativo |
| Início | Apr 07, 2010 | Posições | 27 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Materials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G201 | ISIN | US46138G2012 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.42% | -2.93% | -7.40% | +12.55% | +23.25% | +14.43% | +7.94% | +9.20% | +8.21% |
| Retorno total | -4.42% | -2.93% | -7.16% | +13.13% | +24.30% | +15.54% | +8.95% | +10.35% | +9.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Solutions Inc | ESI | 11.15% | 61.03K | $2.2M |
| 2 | Eastman Chemical Co | EMN | 9.61% | 30.47K | $1.9M |
| 3 | Sensient Technologies Corp | SXT | 7.44% | 11.34K | $1.5M |
| 4 | Balchem Corp | BCPC | 7.17% | 8.49K | $1.4M |
| 5 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 6.59% | 14.07K | $1.3M |
| 6 | Materion Corp | MTRN | 5.10% | 3.61K | $1.0M |
| 7 | Celanese Corp | CE | 4.66% | 20.57K | $926.0K |
| 8 | Hawkins Inc | HWKN | 3.97% | 6.06K | $788.3K |
| 9 | HB Fuller Co | FUL | 3.90% | 15.63K | $774.4K |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 3.59% | 4.71K | $713.0K |
| 11 | Century Aluminum Co | CENX | 3.55% | 19.17K | $704.8K |
| 12 | Ingevity Corp | NGVT | 3.51% | 9.99K | $696.7K |
| 13 | Innospec Inc | IOSP | 3.44% | 7.16K | $684.5K |
| 14 | Quaker Chemical Corp | KWR | 3.10% | 3.95K | $615.8K |
| 15 | Chemours Co/The | CC | 2.99% | 43.72K | $595.0K |
| 16 | Minerals Technologies Inc | MTX | 2.89% | 9.04K | $575.1K |
| 17 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.73% | 2.98K | $541.8K |
| 18 | Olin Corp | OLN | 2.48% | 33.12K | $493.2K |
| 19 | Stepan Co | SCL | 1.91% | 6.21K | $378.9K |
| 20 | United States Lime & Minerals Inc | USLM | 1.73% | 3.16K | $343.1K |
| 21 | Worthington Steel Inc | WS | 1.72% | 9.47K | $341.5K |
| 22 | Sylvamo Corp | SLVM | 1.59% | 9.70K | $316.8K |
| 23 | FMC Corp | FMC | 1.53% | 36.38K | $303.8K |
| 24 | O-I Glass Inc | OI | 1.37% | 44.64K | $271.4K |
| 25 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.20% | 5.49K | $238.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.09% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0343 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.2517 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +19.28% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +21.33% / +7.94% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2517 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2677 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2260 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2890 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2208 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3405 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1361 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1697 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1145 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1484 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1539 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1993 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.54% / 24.89% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.611 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.32% / -35.36% | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.09 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.537 |
| Desvio negativo 1A | 15.35% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 22 | Volume médio | 1.57K |
| AUM | $19.9M | Prêmio/Desconto | -0.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$39.2K | -0.20% | $20.0M → $19.9M |
| 1 Mês | -$309.6K | -1.49% | $20.8M → $19.9M |
| 1 Semana | $449.5K | +2.27% | $19.8M → $19.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.