PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 94.99 | Day Range | 94.62 – 95.00 |
| 52-Week Range | 72.75 – 110.02 | Volume | 22 |
| Avg Volume | 1.57K | AUM | $19.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 1.09% |
| NAV | 94.99 | Premio/Sconto | -0.39% indicativo |
| Inception | Apr 07, 2010 | Posizioni in portafoglio | 27 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Materials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138G201 | ISIN | US46138G2012 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. These companies are principally engaged in the business of producing raw materials, including producing and manufacturing chemical products; manufacturing construction materials, containers, and packaging; mining metals and the production of related products; and manufacturing paper and forest products. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.42% | -2.93% | -7.40% | +12.55% | +23.25% | +14.43% | +7.94% | +9.20% | +8.21% |
| Rendimento totale | -4.42% | -2.93% | -7.16% | +13.13% | +24.30% | +15.54% | +8.95% | +10.35% | +9.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 29 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Element Solutions Inc | ESI | 11.15% | 61.03K | $2.2M |
| 2 | Eastman Chemical Co | EMN | 9.61% | 30.47K | $1.9M |
| 3 | Sensient Technologies Corp | SXT | 7.44% | 11.34K | $1.5M |
| 4 | Balchem Corp | BCPC | 7.17% | 8.49K | $1.4M |
| 5 | Warrior Met Coal Inc | HCC | 6.59% | 14.07K | $1.3M |
| 6 | Materion Corp | MTRN | 5.10% | 3.61K | $1.0M |
| 7 | Celanese Corp | CE | 4.66% | 20.57K | $926.0K |
| 8 | Hawkins Inc | HWKN | 3.97% | 6.06K | $788.3K |
| 9 | HB Fuller Co | FUL | 3.90% | 15.63K | $774.4K |
| 10 | Kaiser Aluminum Corp | KALU | 3.59% | 4.71K | $713.0K |
| 11 | Century Aluminum Co | CENX | 3.55% | 19.17K | $704.8K |
| 12 | Ingevity Corp | NGVT | 3.51% | 9.99K | $696.7K |
| 13 | Innospec Inc | IOSP | 3.44% | 7.16K | $684.5K |
| 14 | Quaker Chemical Corp | KWR | 3.10% | 3.95K | $615.8K |
| 15 | Chemours Co/The | CC | 2.99% | 43.72K | $595.0K |
| 16 | Minerals Technologies Inc | MTX | 2.89% | 9.04K | $575.1K |
| 17 | Alpha Metallurgical Resources Inc | AMR | 2.73% | 2.98K | $541.8K |
| 18 | Olin Corp | OLN | 2.48% | 33.12K | $493.2K |
| 19 | Stepan Co | SCL | 1.91% | 6.21K | $378.9K |
| 20 | United States Lime & Minerals Inc | USLM | 1.73% | 3.16K | $343.1K |
| 21 | Worthington Steel Inc | WS | 1.72% | 9.47K | $341.5K |
| 22 | Sylvamo Corp | SLVM | 1.59% | 9.70K | $316.8K |
| 23 | FMC Corp | FMC | 1.53% | 36.38K | $303.8K |
| 24 | O-I Glass Inc | OI | 1.37% | 44.64K | $271.4K |
| 25 | Koppers Holdings Inc | KOP | 1.20% | 5.49K | $238.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0343 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2517 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +19.28% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.33% / +7.94% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2517 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2677 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2260 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2890 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2208 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3405 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1361 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1697 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1145 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1484 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1539 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1993 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.54% / 24.89% | Sharpe 1A / 3A | 1.19 / 0.611 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.32% / -35.36% | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.09 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.537 |
| Downside deviation 1Y | 15.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 22 | Average volume | 1.57K |
| AUM | $19.9M | Premio/Sconto | -0.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$39.2K | -0.20% | $20.0M → $19.9M |
| 1 Month | -$309.6K | -1.49% | $20.8M → $19.9M |
| 1 Week | $449.5K | +2.27% | $19.8M → $19.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PSCM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.