PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.17 | Tagesspanne | 60.25 – 61.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.40 – 65.02 | Volumen | 12.84K |
| Durchschn. Volumen | 36.02K | AUM | $106.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 2.09% |
| NAV | 61.10 | Aufgeld/Abschlag | -0.18% indikativ |
| Auflegung | Apr 07, 2010 | Positionen | 34 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G474 | ISIN | US46138G4745 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P SmallCap Energy ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Capped Energy Index. Typically, the Fund allocates at least 90% of its total assets to equity securities of small-capitalization American energy companies that constitute this underlying benchmark. This Index is designed to measure the overall returns of publicly traded shares belonging to U.S. energy businesses. These firms are primarily involved in the creation, distribution, or maintenance of energy-related goods and services, encompassing activities such as oil and gas exploration and production, refining operations, oilfield services, and pipeline transportation. This specialized Index is a sub-segment of the broader S&P SmallCap 600 Index, which itself reflects the U.S. small-cap market and is weighted by market capitalization, adjusted for public float. Both the Fund and its reference Index are reevaluated and adjusted on a quarterly basis. It's important to note that effective after market close on July 14, 2023, the Fund executed a "1-for-5" reverse stock split for all issued shares. Furthermore, the Fund's CUSIP identifier was changed from 46138E164 to 46138G474. Investors seeking more comprehensive information are encouraged to review the official prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.52% | -1.16% | +10.69% | +42.32% | +49.27% | +3.51% | +14.64% | -3.35% | -4.38% |
| Gesamtrendite | +6.51% | -0.44% | +12.12% | +44.15% | +53.14% | +5.81% | +17.03% | -2.16% | -3.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | SM | 7.69% | 221.81K | $8.3M |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 5.82% | 224.00K | $6.3M |
| 3 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 5.32% | 95.36K | $5.8M |
| 4 | Noble Corp PLC | NE | 5.31% | 122.75K | $5.8M |
| 5 | Archrock Inc | AROC | 5.08% | 170.69K | $5.5M |
| 6 | Oceaneering International Inc | OII | 4.72% | 97.68K | $5.1M |
| 7 | Cactus Inc | WHD | 4.31% | 67.98K | $4.7M |
| 8 | Core Natural Resources Inc | CNR | 4.24% | 49.09K | $4.6M |
| 9 | Tidewater Inc | TDW | 4.03% | 45.30K | $4.4M |
| 10 | Helmerich & Payne Inc | HP | 3.97% | 97.80K | $4.3M |
| 11 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 3.79% | 338.09K | $4.1M |
| 12 | International Seaways Inc | INSW | 3.64% | 39.77K | $4.0M |
| 13 | California Resources Corp | CRC | 3.51% | 71.42K | $3.8M |
| 14 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 3.28% | 49.11K | $3.6M |
| 15 | Crescent Energy Co | CRGY | 3.04% | 239.18K | $3.3M |
| 16 | Centrus Energy Corp | LEU | 3.01% | 18.57K | $3.3M |
| 17 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.95% | 119.20K | $3.2M |
| 18 | Liberty Energy Inc | LBRT | 2.82% | 158.83K | $3.1M |
| 19 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 2.69% | 53.77K | $2.9M |
| 20 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.56% | 51.18K | $2.8M |
| 21 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 2.54% | 102.32K | $2.8M |
| 22 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 2.29% | 14.25K | $2.5M |
| 23 | Talos Energy Inc | TALO | 1.98% | 120.89K | $2.1M |
| 24 | World Kinect Corp | WKC | 1.66% | 50.30K | $1.8M |
| 25 | Dorian LPG Ltd | LPG | 1.65% | 35.99K | $1.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2804 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4104 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +35.04% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +70.49% / +121.53% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4104 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3347 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2950 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2403 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2477 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2427 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1747 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2831 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1855 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1793 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3155 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3615 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.26% / 30.62% | Sharpe 1J / 3J | 2.04 / 0.236 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.18% / -44.58% | Sortino 1J | 3.04 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.947 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.109 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.23% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.84K | Durchschnittliches Volumen | 36.02K |
| AUM | $106.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$2.4M | -2.18% | $109.2M → $106.8M |
| 1 Woche | $701.7K | +0.65% | $108.6M → $106.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PSCE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.