PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 60.34 | النطاق اليومي | 59.87 – 60.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 40.67 – 65.26 | حجم التداول | 13.19K |
| متوسط حجم التداول | 21.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $106.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.42% |
| NAV | 60.33 | العلاوة/الخصم | -0.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 07, 2010 | المقتنيات | 34 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G474 | ISIN | US46138G4745 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P SmallCap Energy ETF (the Fund) aims to mirror the performance of the S&P SmallCap 600 Capped Energy Index. Typically, the Fund allocates at least 90% of its total assets to equity securities of small-capitalization American energy companies that constitute this underlying benchmark. This Index is designed to measure the overall returns of publicly traded shares belonging to U.S. energy businesses. These firms are primarily involved in the creation, distribution, or maintenance of energy-related goods and services, encompassing activities such as oil and gas exploration and production, refining operations, oilfield services, and pipeline transportation. This specialized Index is a sub-segment of the broader S&P SmallCap 600 Index, which itself reflects the U.S. small-cap market and is weighted by market capitalization, adjusted for public float. Both the Fund and its reference Index are reevaluated and adjusted on a quarterly basis. It's important to note that effective after market close on July 14, 2023, the Fund executed a "1-for-5" reverse stock split for all issued shares. Furthermore, the Fund's CUSIP identifier was changed from 46138E164 to 46138G474. Investors seeking more comprehensive information are encouraged to review the official prospectus.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.26% | +7.52% | +1.47% | +39.42% | +40.17% | +2.45% | +7.98% | -4.35% | -4.47% |
| إجمالي العائد | -7.26% | +7.52% | +2.22% | +41.23% | +42.98% | +4.52% | +10.20% | -3.18% | -3.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 37 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | SM | 7.62% | 217.84K | $8.1M |
| 2 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 4.95% | 217.03K | $5.2M |
| 3 | Noble Corp PLC | NE | 4.69% | 116.97K | $5.0M |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 4.68% | 92.59K | $5.0M |
| 5 | Archrock Inc | AROC | 4.60% | 160.58K | $4.9M |
| 6 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 4.36% | 60.30K | $4.6M |
| 7 | International Seaways Inc | INSW | 4.32% | 38.11K | $4.6M |
| 8 | Delek US Holdings Inc | DK | 3.95% | 56.08K | $4.2M |
| 9 | Oceaneering International Inc | OII | 3.86% | 91.15K | $4.1M |
| 10 | Cactus Inc | WHD | 3.83% | 63.86K | $4.1M |
| 11 | Core Natural Resources Inc | CNR | 3.80% | 45.47K | $4.0M |
| 12 | California Resources Corp | CRC | 3.75% | 74.85K | $4.0M |
| 13 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 3.74% | 349.35K | $4.0M |
| 14 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 3.55% | 45.88K | $3.8M |
| 15 | Helmerich & Payne Inc | HP | 3.45% | 91.53K | $3.7M |
| 16 | Tidewater Inc | TDW | 3.42% | 42.38K | $3.6M |
| 17 | Crescent Energy Co | CRGY | 3.26% | 272.35K | $3.4M |
| 18 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 2.94% | 58.21K | $3.1M |
| 19 | Liberty Energy Inc | LBRT | 2.69% | 149.47K | $2.8M |
| 20 | Peabody Energy Corp | BTU | 2.65% | 111.66K | $2.8M |
| 21 | Centrus Energy Corp | LEU | 2.37% | 17.59K | $2.5M |
| 22 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 2.27% | 97.03K | $2.4M |
| 23 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 2.09% | 13.59K | $2.2M |
| 24 | Dorian LPG Ltd | LPG | 1.83% | 33.65K | $1.9M |
| 25 | Talos Energy Inc | TALO | 1.82% | 114.48K | $1.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.42% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4508 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.4107 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +60.26% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +37.20% / +131.12% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4107 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4104 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3347 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2950 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2403 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2477 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2427 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1747 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2831 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1855 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1793 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3155 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 26.80% / 30.33% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.96 / 0.174 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -16.18% / -44.26% | سورتينو 1 سنة | 2.98 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.937 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.071 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 17.66% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.19K | متوسط حجم التداول | 21.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $106.4M | العلاوة/الخصم | -0.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $499.4K | +0.47% | $105.9M → $106.4M |
| شهر واحد | $369.4K | +0.32% | $113.9M → $106.4M |
| أسبوع واحد | $718.1K | +0.69% | $104.3M → $106.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PSCE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.