PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.00 | Дневной диапазон | 33.70 – 33.97 |
| Диапазон за 52 недели | 30.60 – 38.22 | Объём торгов | 2.67K |
| Средний объём | 10.74K | AUM | $34.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 33.99 | Премия/дисконт | -0.57% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2010 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E172 | ISIN | US46138E1727 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across consumer staples sectors. The fund invests in growth and value stocks of small-cap companies. The fund seeks to track the performance of the S&P SmallCap 600 Capped Consumer Staples Index, by using full replication technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF was formed on April 7, 2010 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.29% | -6.66% | +4.97% | +8.75% | +4.32% | -0.23% | -0.11% | +4.51% | +8.75% |
| Совокупная доходность | -3.29% | -6.66% | +5.33% | +9.60% | +5.62% | +1.53% | +1.50% | +6.20% | +10.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings Inc | LW | 9.90% | 69.91K | $3.3M |
| 2 | Conagra Brands Inc | CAG | 9.71% | 243.37K | $3.3M |
| 3 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 8.92% | 81.10K | $3.0M |
| 4 | PriceSmart Inc | PSMT | 6.50% | 13.01K | $2.2M |
| 5 | Campbell's Company/The | CPB | 5.60% | 98.58K | $1.9M |
| 6 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 4.83% | 14.29K | $1.6M |
| 7 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 4.54% | 26.31K | $1.5M |
| 8 | Freshpet Inc | FRPT | 4.40% | 23.24K | $1.5M |
| 9 | WD-40 Co | WDFC | 4.27% | 7.13K | $1.4M |
| 10 | United Natural Foods Inc | UNFI | 4.23% | 32.16K | $1.4M |
| 11 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 4.06% | 21.33K | $1.4M |
| 12 | Andersons Inc/The | ANDE | 3.38% | 17.89K | $1.1M |
| 13 | Interparfums Inc | IPAR | 3.22% | 9.70K | $1.1M |
| 14 | Central Garden & Pet Co | CENTA | 2.82% | 27.28K | $954.9K |
| 15 | Energizer Holdings Inc | ENR | 2.02% | 32.04K | $683.3K |
| 16 | Edgewell Personal Care Co | EPC | 2.01% | 24.49K | $680.9K |
| 17 | Boston Beer Co Inc/The | SAM | 1.97% | 3.91K | $666.4K |
| 18 | Flowers Foods Inc | FLO | 1.94% | 112.71K | $654.8K |
| 19 | Reynolds Consumer Products Inc | REYN | 1.89% | 29.05K | $639.3K |
| 20 | J & J Snack Foods Corp | JJSF | 1.88% | 7.82K | $634.6K |
| 21 | Grocery Outlet Holding Corp | GO | 1.86% | 52.51K | $628.0K |
| 22 | Coty Inc | COTY | 1.69% | 200.58K | $571.6K |
| 23 | Universal Corp/VA | UVV | 1.64% | 13.20K | $554.3K |
| 24 | Del Monte Corp | DMC | 1.50% | 17.24K | $508.3K |
| 25 | Simply Good Foods Co/The | SMPL | 1.28% | 42.63K | $433.9K |
| 26 | Tootsie Roll Industries Inc | TR | 1.19% | 10.71K | $401.3K |
| 27 | National Beverage Corp | FIZZ | 1.12% | 12.40K | $378.6K |
| 28 | John B Sanfilippo & Son Inc | JBSS | 0.95% | 4.82K | $322.8K |
| 29 | Central Garden & Pet Co | CENT | 0.52% | 4.30K | $174.7K |
| 30 | USD Pending Dividends | — | 0.12% | 0 | $40.1K |
| 31 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.04% | 12.85K | $12.9K |
| 32 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6704 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2832 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -22.02% / -16.46% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2832 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1158 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1300 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1414 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2167 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2009 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1720 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1373 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2546 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1922 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1311 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1161 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.41% / 17.76% | Шарп 1Л / 3Л | 0.252 / -0.045 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.77% / -23.37% | Сортино 1Л | 0.371 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.466 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.164 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.67K | Средний объём | 10.74K |
| AUM | $34.0M | Премия/дисконт | -0.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $641.9K | +1.93% | $33.3M → $34.0M |
| 1 месяц | -$1.2M | -3.36% | $36.0M → $34.0M |
| 1 неделя | $722.1K | +2.19% | $32.9M → $34.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PSCC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.