PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:35 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,72 | Дневной диапазон | 32,35 – 32,53 |
| Диапазон за 52 недели | 26,59 – 33,71 | Объём торгов | 4,96 тыс. |
| Средний объём | 5,76 тыс. | AUM | 28,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,59 % | Доходность (TTM) | 0,52 % |
| NAV | 32,44 | Премия/дисконт | +0,03 % индикативный |
| Дата запуска | 11 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | Parnassus | Биржа | NYSE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 701769606 | ISIN | US7017696060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PRVS focuses on a portfolio of approximately 20-30 value stocks, concentrating on large-cap US companies that are perceived as undervalued in the current market. The investment process involves rigorous analysis of company fundamentals, including evaluating financial statements and assessing management effectiveness. Competitive advantages such as brand strength, market position, and cost efficiency are also considered. In addition to financial metrics, PRVS incorporates assessments of environmental, social, and governance (ESG) criteria, including climate impact and governance practices, to ensure that investments align with broader sustainability considerations. The fund actively reviews its holdings to ensure they meet its standards for financial health and sustainable practices. This approach aims to capitalize on market undervaluation opportunities while pursuing capital appreciation over the long term.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,40 % | +0,84 % | +8,17 % | +15,85 % | +19,52 % | — | — | — | +15,14 % |
| Совокупная доходность | -0,40 % | +0,84 % | +8,17 % | +15,85 % | +20,27 % | — | — | — | +15,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,59 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 28 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc. | AMZN | 7,80 % | 8,96 тыс. | 2,2 млн $ |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 7,41 % | 4,09 тыс. | 2,1 млн $ |
| 3 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 4,55 % | 4,04 тыс. | 1,3 млн $ |
| 4 | Visa Inc., Class A | V | 4,53 % | 3,14 тыс. | 1,3 млн $ |
| 5 | Astrazeneca plc | AZN.L | 4,49 % | 7,49 тыс. | 1,3 млн $ |
| 6 | Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd., ADR | TSM | 4,32 % | 3,01 тыс. | 1,2 млн $ |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 4,29 % | 12,95 тыс. | 1,2 млн $ |
| 8 | Union Pacific Corp. | UNP | 4,20 % | 4,05 тыс. | 1,2 млн $ |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4,15 % | 26,44 тыс. | 1,2 млн $ |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4,06 % | 3,47 тыс. | 1,2 млн $ |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3,65 % | 1,55 тыс. | 1 млн $ |
| 12 | Linde plc | LIN.DE | 3,50 % | 1,97 тыс. | 1 млн $ |
| 13 | CBRE Group Inc. Class A | CBRE | 3,47 % | 7,61 тыс. | 998,3 тыс. $ |
| 14 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 3,41 % | 2,31 тыс. | 980 тыс. $ |
| 15 | The Charles Schwab Corp. | SCHW | 3,39 % | 10,66 тыс. | 974,6 тыс. $ |
| 16 | Bank of America Corp. | BAC | 3,24 % | 18,22 тыс. | 930,9 тыс. $ |
| 17 | Micron Technology Inc. | MU | 3,20 % | 1,07 тыс. | 919,9 тыс. $ |
| 18 | Cummins Inc. | CMI | 2,95 % | 1,63 тыс. | 848,9 тыс. $ |
| 19 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC.TO | 2,93 % | 28,73 тыс. | 843,4 тыс. $ |
| 20 | Sysco Corp. | SYY | 2,90 % | 9,95 тыс. | 835,3 тыс. $ |
| 21 | Deere & Co. | DE | 2,81 % | 1,26 тыс. | 809,7 тыс. $ |
| 22 | S&P Global Inc. | SPGI | 2,58 % | 1,64 тыс. | 743,1 тыс. $ |
| 23 | Abbott Laboratories | ABT | 2,58 % | 7,24 тыс. | 742,5 тыс. $ |
| 24 | CMS Energy Corp. | CMS | 2,46 % | 10,07 тыс. | 708,2 тыс. $ |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,43 % | 2,13 тыс. | 699,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,52 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1690 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.1690 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.1690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13,28 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,16 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,32 % / — | Сортино 1Л | 1,78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8620 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8530 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,67 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,96 тыс. | Средний объём | 5,76 тыс. |
| AUM | 28,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,03 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -23,2 тыс. $ | -0,08 % | 28,7 млн $ → 28,6 млн $ |
| 1 месяц | 965,2 тыс. $ | +3,47 % | 27,8 млн $ → 28,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRVS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.