PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF
Koers per 26 okt 2026 19:20 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 32,45 | Dagbandbreedte | 32,54 – 32,55 |
| 52-weeksbereik | 26,59 – 33,71 | Volume | 507 |
| Gem. volume | 5,76K | AUM | US$ 28,6 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,59% | Yield (TTM) | 0,52% |
| NAV | 32,44 | Premie/korting | +0,34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 11 dec 2024 | Posities | 28 |
| Uitgevende instelling | Parnassus | Beurs | NYSE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 701769606 | ISIN | US7017696060 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
PRVS focuses on a portfolio of approximately 20-30 value stocks, concentrating on large-cap US companies that are perceived as undervalued in the current market. The investment process involves rigorous analysis of company fundamentals, including evaluating financial statements and assessing management effectiveness. Competitive advantages such as brand strength, market position, and cost efficiency are also considered. In addition to financial metrics, PRVS incorporates assessments of environmental, social, and governance (ESG) criteria, including climate impact and governance practices, to ensure that investments align with broader sustainability considerations. The fund actively reviews its holdings to ensure they meet its standards for financial health and sustainable practices. This approach aims to capitalize on market undervaluation opportunities while pursuing capital appreciation over the long term.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,40% | +0,84% | +8,17% | +15,85% | +19,52% | — | — | — | +15,14% |
| Totaalrendement | -0,40% | +0,84% | +8,17% | +15,85% | +20,27% | — | — | — | +15,51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 28 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc. | AMZN | 7,80% | 8,96K | US$ 2,2 mln. |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 7,41% | 4,09K | US$ 2,1 mln. |
| 3 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 4,55% | 4,04K | US$ 1,3 mln. |
| 4 | Visa Inc., Class A | V | 4,53% | 3,14K | US$ 1,3 mln. |
| 5 | Astrazeneca plc | AZN.L | 4,49% | 7,49K | US$ 1,3 mln. |
| 6 | Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd., ADR | TSM | 4,32% | 3,01K | US$ 1,2 mln. |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 4,29% | 12,95K | US$ 1,2 mln. |
| 8 | Union Pacific Corp. | UNP | 4,20% | 4,05K | US$ 1,2 mln. |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4,15% | 26,44K | US$ 1,2 mln. |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4,06% | 3,47K | US$ 1,2 mln. |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3,65% | 1,55K | US$ 1 mln. |
| 12 | Linde plc | LIN.DE | 3,50% | 1,97K | US$ 1 mln. |
| 13 | CBRE Group Inc. Class A | CBRE | 3,47% | 7,61K | US$ 998,3K |
| 14 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 3,41% | 2,31K | US$ 980K |
| 15 | The Charles Schwab Corp. | SCHW | 3,39% | 10,66K | US$ 974,6K |
| 16 | Bank of America Corp. | BAC | 3,24% | 18,22K | US$ 930,9K |
| 17 | Micron Technology Inc. | MU | 3,20% | 1,07K | US$ 919,9K |
| 18 | Cummins Inc. | CMI | 2,95% | 1,63K | US$ 848,9K |
| 19 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC.TO | 2,93% | 28,73K | US$ 843,4K |
| 20 | Sysco Corp. | SYY | 2,90% | 9,95K | US$ 835,3K |
| 21 | Deere & Co. | DE | 2,81% | 1,26K | US$ 809,7K |
| 22 | S&P Global Inc. | SPGI | 2,58% | 1,64K | US$ 743,1K |
| 23 | Abbott Laboratories | ABT | 2,58% | 7,24K | US$ 742,5K |
| 24 | CMS Energy Corp. | CMS | 2,46% | 10,07K | US$ 708,2K |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,43% | 2,13K | US$ 699,4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1690 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 19 dec 2025 | Laatste betaling | $0.1690 (26 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 19 dec 2025 | 19 dec 2025 | 26 dec 2025 | $0.1690 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13,28% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,16 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,32% / — | Sortino 1J | 1,78 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,8620 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8530 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,67% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 507 | Gemiddeld volume | 5,76K |
| AUM | US$ 28,6 mln. | Premie/korting | +0,34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 23,2K | -0,08% | US$ 28,7 mln. → US$ 28,6 mln. |
| 1 maand | US$ 965,2K | +3,47% | US$ 27,8 mln. → US$ 28,6 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PRVS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.