PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 19:20 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 32,45 | Day Range | 32,54 – 32,55 |
| 52-Week Range | 26,59 – 33,71 | Volume | 507 |
| Avg Volume | 5761 | AUM | 28,6 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,59% | Rendimento (TTM) | 0,52% |
| NAV | 32,44 | Premio/Sconto | +0,34% indicativo |
| Inception | 11 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 28 |
| Emittente | Parnassus | Borsa | NYSE |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 701769606 | ISIN | US7017696060 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
PRVS focuses on a portfolio of approximately 20-30 value stocks, concentrating on large-cap US companies that are perceived as undervalued in the current market. The investment process involves rigorous analysis of company fundamentals, including evaluating financial statements and assessing management effectiveness. Competitive advantages such as brand strength, market position, and cost efficiency are also considered. In addition to financial metrics, PRVS incorporates assessments of environmental, social, and governance (ESG) criteria, including climate impact and governance practices, to ensure that investments align with broader sustainability considerations. The fund actively reviews its holdings to ensure they meet its standards for financial health and sustainable practices. This approach aims to capitalize on market undervaluation opportunities while pursuing capital appreciation over the long term.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,40% | +0,84% | +8,17% | +15,85% | +19,52% | — | — | — | +15,14% |
| Rendimento totale | -0,40% | +0,84% | +8,17% | +15,85% | +20,27% | — | — | — | +15,51% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,59% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 28 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc. | AMZN | 7,80% | 8965 | 2,2 Mln USD |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 7,41% | 4090 | 2,1 Mln USD |
| 3 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 4,55% | 4037 | 1,3 Mln USD |
| 4 | Visa Inc., Class A | V | 4,53% | 3143 | 1,3 Mln USD |
| 5 | Astrazeneca plc | AZN.L | 4,49% | 7489 | 1,3 Mln USD |
| 6 | Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd., ADR | TSM | 4,32% | 3014 | 1,2 Mln USD |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 4,29% | 12949 | 1,2 Mln USD |
| 8 | Union Pacific Corp. | UNP | 4,20% | 4051 | 1,2 Mln USD |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4,15% | 26438 | 1,2 Mln USD |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4,06% | 3473 | 1,2 Mln USD |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3,65% | 1552 | 1 Mln USD |
| 12 | Linde plc | LIN.DE | 3,50% | 1972 | 1 Mln USD |
| 13 | CBRE Group Inc. Class A | CBRE | 3,47% | 7607 | 998343 USD |
| 14 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 3,41% | 2306 | 980004 USD |
| 15 | The Charles Schwab Corp. | SCHW | 3,39% | 10658 | 974568 USD |
| 16 | Bank of America Corp. | BAC | 3,24% | 18225 | 930933 USD |
| 17 | Micron Technology Inc. | MU | 3,20% | 1074 | 919870 USD |
| 18 | Cummins Inc. | CMI | 2,95% | 1634 | 848912 USD |
| 19 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC.TO | 2,93% | 28727 | 843425 USD |
| 20 | Sysco Corp. | SYY | 2,90% | 9948 | 835334 USD |
| 21 | Deere & Co. | DE | 2,81% | 1258 | 809674 USD |
| 22 | S&P Global Inc. | SPGI | 2,58% | 1640 | 743084 USD |
| 23 | Abbott Laboratories | ABT | 2,58% | 7243 | 742480 USD |
| 24 | CMS Energy Corp. | CMS | 2,46% | 10074 | 708202 USD |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,43% | 2134 | 699376 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1690 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 19 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.1690 (26 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 26 dic 2025 | $0.1690 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13,28% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,16 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,32% / — | Sortino 1A | 1,78 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,8620 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,8530 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 507 | Average volume | 5761 |
| AUM | 28,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -23154 USD | -0,08% | 28,7 Mln USD → 28,6 Mln USD |
| 1 Month | 965180 USD | +3,47% | 27,8 Mln USD → 28,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PRVS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.