PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:35 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 32,72 | Tagesspanne | 32,35 – 32,53 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,59 – 33,71 | Volumen | 4965 |
| Durchschn. Volumen | 5761 | AUM | 28,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,59 % | Rendite (TTM) | 0,52 % |
| NAV | 32,44 | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 28 |
| Anbieter | Parnassus | Börse | NYSE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 701769606 | ISIN | US7017696060 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
PRVS focuses on a portfolio of approximately 20-30 value stocks, concentrating on large-cap US companies that are perceived as undervalued in the current market. The investment process involves rigorous analysis of company fundamentals, including evaluating financial statements and assessing management effectiveness. Competitive advantages such as brand strength, market position, and cost efficiency are also considered. In addition to financial metrics, PRVS incorporates assessments of environmental, social, and governance (ESG) criteria, including climate impact and governance practices, to ensure that investments align with broader sustainability considerations. The fund actively reviews its holdings to ensure they meet its standards for financial health and sustainable practices. This approach aims to capitalize on market undervaluation opportunities while pursuing capital appreciation over the long term.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,40 % | +0,84 % | +8,17 % | +15,85 % | +19,52 % | — | — | — | +15,14 % |
| Gesamtrendite | -0,40 % | +0,84 % | +8,17 % | +15,85 % | +20,27 % | — | — | — | +15,51 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,59 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 28 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc. | AMZN | 7,80 % | 8965 | 2,2 Mio. $ |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 7,41 % | 4090 | 2,1 Mio. $ |
| 3 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 4,55 % | 4037 | 1,3 Mio. $ |
| 4 | Visa Inc., Class A | V | 4,53 % | 3143 | 1,3 Mio. $ |
| 5 | Astrazeneca plc | AZN.L | 4,49 % | 7489 | 1,3 Mio. $ |
| 6 | Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd., ADR | TSM | 4,32 % | 3014 | 1,2 Mio. $ |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 4,29 % | 12949 | 1,2 Mio. $ |
| 8 | Union Pacific Corp. | UNP | 4,20 % | 4051 | 1,2 Mio. $ |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4,15 % | 26438 | 1,2 Mio. $ |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4,06 % | 3473 | 1,2 Mio. $ |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3,65 % | 1552 | 1 Mio. $ |
| 12 | Linde plc | LIN.DE | 3,50 % | 1972 | 1 Mio. $ |
| 13 | CBRE Group Inc. Class A | CBRE | 3,47 % | 7607 | 998343 $ |
| 14 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 3,41 % | 2306 | 980004 $ |
| 15 | The Charles Schwab Corp. | SCHW | 3,39 % | 10658 | 974568 $ |
| 16 | Bank of America Corp. | BAC | 3,24 % | 18225 | 930933 $ |
| 17 | Micron Technology Inc. | MU | 3,20 % | 1074 | 919870 $ |
| 18 | Cummins Inc. | CMI | 2,95 % | 1634 | 848912 $ |
| 19 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC.TO | 2,93 % | 28727 | 843425 $ |
| 20 | Sysco Corp. | SYY | 2,90 % | 9948 | 835334 $ |
| 21 | Deere & Co. | DE | 2,81 % | 1258 | 809674 $ |
| 22 | S&P Global Inc. | SPGI | 2,58 % | 1640 | 743084 $ |
| 23 | Abbott Laboratories | ABT | 2,58 % | 7243 | 742480 $ |
| 24 | CMS Energy Corp. | CMS | 2,46 % | 10074 | 708202 $ |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 2,43 % | 2134 | 699376 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,52 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1690 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1690 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 26.12.2025 | $0.1690 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13,28 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,16 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,32 % / — | Sortino 1J | 1,78 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8620 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8530 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,67 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4965 | Durchschnittliches Volumen | 5761 |
| AUM | 28,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,03 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -23154 $ | -0,08 % | 28,7 Mio. $ → 28,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 965180 $ | +3,47 % | 27,8 Mio. $ → 28,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PRVS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.