PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:35 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 32.72 | النطاق اليومي | 32.35 – 32.53 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.59 – 33.71 | حجم التداول | 4.96 ألف |
| متوسط حجم التداول | 5.76 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 28.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.52% |
| NAV | 32.44 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 11/12/2024 | المقتنيات | 28 |
| المُصدِر | Parnassus | البورصة | NYSE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 701769606 | ISIN | US7017696060 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PRVS focuses on a portfolio of approximately 20-30 value stocks, concentrating on large-cap US companies that are perceived as undervalued in the current market. The investment process involves rigorous analysis of company fundamentals, including evaluating financial statements and assessing management effectiveness. Competitive advantages such as brand strength, market position, and cost efficiency are also considered. In addition to financial metrics, PRVS incorporates assessments of environmental, social, and governance (ESG) criteria, including climate impact and governance practices, to ensure that investments align with broader sustainability considerations. The fund actively reviews its holdings to ensure they meet its standards for financial health and sustainable practices. This approach aims to capitalize on market undervaluation opportunities while pursuing capital appreciation over the long term.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.40% | +0.84% | +8.17% | +15.85% | +19.52% | — | — | — | +15.14% |
| إجمالي العائد | -0.40% | +0.84% | +8.17% | +15.85% | +20.27% | — | — | — | +15.51% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 28 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc. | AMZN | 7.80% | 8.96 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 7.41% | 4.09 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 3 | Alphabet Inc., Class A | GOOGL | 4.55% | 4.04 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 4 | Visa Inc., Class A | V | 4.53% | 3.14 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 5 | Astrazeneca plc | AZN.L | 4.49% | 7.49 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 6 | Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd., ADR | TSM | 4.32% | 3.01 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 4.29% | 12.95 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 8 | Union Pacific Corp. | UNP | 4.20% | 4.05 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 9 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4.15% | 26.44 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.06% | 3.47 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 3.65% | 1.55 ألف | 1 مليون US$ |
| 12 | Linde plc | LIN.DE | 3.50% | 1.97 ألف | 1 مليون US$ |
| 13 | CBRE Group Inc. Class A | CBRE | 3.47% | 7.61 ألف | 998.3 ألف US$ |
| 14 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 3.41% | 2.31 ألف | 980 ألف US$ |
| 15 | The Charles Schwab Corp. | SCHW | 3.39% | 10.66 ألف | 974.6 ألف US$ |
| 16 | Bank of America Corp. | BAC | 3.24% | 18.22 ألف | 930.9 ألف US$ |
| 17 | Micron Technology Inc. | MU | 3.20% | 1.07 ألف | 919.9 ألف US$ |
| 18 | Cummins Inc. | CMI | 2.95% | 1.63 ألف | 848.9 ألف US$ |
| 19 | Brookfield Renewable Corp. | BEPC.TO | 2.93% | 28.73 ألف | 843.4 ألف US$ |
| 20 | Sysco Corp. | SYY | 2.90% | 9.95 ألف | 835.3 ألف US$ |
| 21 | Deere & Co. | DE | 2.81% | 1.26 ألف | 809.7 ألف US$ |
| 22 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.58% | 1.64 ألف | 743.1 ألف US$ |
| 23 | Abbott Laboratories | ABT | 2.58% | 7.24 ألف | 742.5 ألف US$ |
| 24 | CMS Energy Corp. | CMS | 2.46% | 10.07 ألف | 708.2 ألف US$ |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 2.43% | 2.13 ألف | 699.4 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.52% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1690 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 19/12/2025 | آخر دفعة | $0.1690 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 26/12/2025 | $0.1690 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.28% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.16 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.32% / — | سورتينو 1 سنة | 1.78 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8620 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8530 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.67% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.96 ألف | متوسط حجم التداول | 5.76 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 28.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -23.2 ألف US$ | -0.08% | 28.7 مليون US$ → 28.6 مليون US$ |
| شهر واحد | 965.2 ألف US$ | +3.47% | 27.8 مليون US$ → 28.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PRVS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.