PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.22 | Günlük Aralık | 27.35 – 27.35 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.68 – 28.53 | Hacim | 716 |
| Ort. Hacim | 1.47K | AUM | $17.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.82% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27.21 | Prim/İskonto | +0.52% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 24, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Pareto | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88635U101 | ISIN | US88635U1016 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The RCN Pareto Strategic Allocation ETF endeavors to achieve sustained growth in its investment value over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.04% | -0.83% | +4.47% | — | — | — | — | +11.85% | +8.75% |
| Toplam getiri | -2.04% | -0.83% | +4.47% | — | — | — | — | +11.85% | +8.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.82% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $82.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 20 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Small-Cap ETF | SCHA | 20.77% | 110.23K | $3.6M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 20.72% | 12.94K | $3.6M |
| 3 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 12.13% | 53.49K | $2.1M |
| 4 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8.25% | 1.91K | $1.4M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 8.08% | 1.81K | $1.4M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 6.77% | 14.36K | $1.2M |
| 7 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 4.43% | 23.15K | $767.5K |
| 8 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 3.72% | 21.96K | $645.5K |
| 9 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 2.78% | 2.43K | $481.4K |
| 10 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.52% | 5.20K | $437.4K |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 1.65% | 10.00K | $286.6K |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.64% | 560 | $284.4K |
| 13 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 1.17% | 1.48K | $203.6K |
| 14 | EQT Corp | EQT | 1.13% | 3.71K | $196.5K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.07% | 239 | $185.8K |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.03% | 619 | $178.4K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 0.74% | 265 | $127.7K |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.67% | 116.40K | $116.4K |
| 19 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 0.56% | 1.38K | $97.7K |
| 20 | Cash & Other | — | 0.16% | 28.04K | $28.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.98% / 13.98% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.893 / 0.893 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.07% / -5.07% | Sortino 1Y | 1.33 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.793 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.857 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 716 | Ortalama hacim | 1.47K |
| AUM | $17.3M | Prim/İskonto | +0.52% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $290.4K | +1.70% | $17.0M → $17.3M |
| 1 Ay | $1.5M | +9.26% | $16.0M → $17.3M |
| 1 Hafta | $287.1K | +1.68% | $17.0M → $17.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PRTO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.