PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 16:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.22 | Дневной диапазон | 27.35 – 27.35 |
| Диапазон за 52 недели | 24.68 – 28.53 | Объём торгов | 716 |
| Средний объём | 1.47K | AUM | $17.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27.21 | Премия/дисконт | +0.52% индикативный |
| Дата запуска | Mar 24, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pareto | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88635U101 | ISIN | US88635U1016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The RCN Pareto Strategic Allocation ETF endeavors to achieve sustained growth in its investment value over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.04% | -0.83% | +4.47% | — | — | — | — | +11.85% | +8.75% |
| Совокупная доходность | -2.04% | -0.83% | +4.47% | — | — | — | — | +11.85% | +8.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Small-Cap ETF | SCHA | 20.77% | 110.23K | $3.6M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 20.72% | 12.94K | $3.6M |
| 3 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 12.13% | 53.49K | $2.1M |
| 4 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8.25% | 1.91K | $1.4M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 8.08% | 1.81K | $1.4M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 6.77% | 14.36K | $1.2M |
| 7 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 4.43% | 23.15K | $767.5K |
| 8 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 3.72% | 21.96K | $645.5K |
| 9 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 2.78% | 2.43K | $481.4K |
| 10 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.52% | 5.20K | $437.4K |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 1.65% | 10.00K | $286.6K |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.64% | 560 | $284.4K |
| 13 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 1.17% | 1.48K | $203.6K |
| 14 | EQT Corp | EQT | 1.13% | 3.71K | $196.5K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.07% | 239 | $185.8K |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.03% | 619 | $178.4K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 0.74% | 265 | $127.7K |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.67% | 116.40K | $116.4K |
| 19 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 0.56% | 1.38K | $97.7K |
| 20 | Cash & Other | — | 0.16% | 28.04K | $28.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.98% / 13.98% | Шарп 1Л / 3Л | 0.893 / 0.893 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.07% / -5.07% | Сортино 1Л | 1.33 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.793 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.857 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.38% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 716 | Средний объём | 1.47K |
| AUM | $17.3M | Премия/дисконт | +0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $290.4K | +1.70% | $17.0M → $17.3M |
| 1 месяц | $1.5M | +9.26% | $16.0M → $17.3M |
| 1 неделя | $287.1K | +1.68% | $17.0M → $17.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRTO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.