PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF
Котировка на Aug 25, 2026 15:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.47 | Дневной диапазон | 28.33 – 28.47 |
| Диапазон за 52 недели | 24.68 – 28.52 | Объём торгов | 108 |
| Средний объём | 1.68K | AUM | $16.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.22 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pareto | Биржа | AMEX |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88635U101 | ISIN | US88635U1016 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PRTO is a Pareto Principle ETF that allocates across equities, bonds, gold, BTC, and commodities. The fund focuses on a smaller set of high-impact investments that drive market performance, rather than broad diversification. Using technical indicators, it evaluates trends and relative strength using moving averages, rate of change, and market breadth to determine asset allocation. Generally, equity exposure is around 70% but can range from 0% to 100% depending on market conditions. During weakening trends, exposure is reduced and shifted into short-term US Treasuries. PRTOs portfolio holds 3 to 20 positions and is rebalanced frequently, resulting in high turnover. Additionally, the portfolio typically consists of ETFs and ETPs, though it may directly hold index constituents. The fund may also utilize managed futures strategy and covered call options for hedging and income. Up to 25% of assets may be held in a Cayman Islands subsidiary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.78% | +1.71% | — | — | — | — | — | +11.49% | +9.21% |
| Совокупная доходность | +4.78% | +1.71% | — | — | — | — | — | +11.49% | +9.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 21.36% | 12.74K | $3.8M |
| 2 | Schwab US Small-Cap ETF | SCHA | 21.17% | 108.46K | $3.8M |
| 3 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 12.80% | 52.69K | $2.3M |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 7.65% | 1.78K | $1.4M |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 7.65% | 1.91K | $1.4M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 7.15% | 14.16K | $1.3M |
| 7 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 5.30% | 27.02K | $941.2K |
| 8 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 3.47% | 21.63K | $615.9K |
| 9 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.51% | 5.12K | $445.3K |
| 10 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 2.47% | 2.39K | $437.6K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.78% | 552 | $315.5K |
| 12 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 1.20% | 1.46K | $213.7K |
| 13 | EQT Corp | EQT | 1.11% | 3.66K | $197.3K |
| 14 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.02% | 236 | $180.9K |
| 15 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.91% | 609 | $161.8K |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 0.78% | 458 | $139.2K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 0.71% | 261 | $125.6K |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.54% | 95.28K | $95.3K |
| 19 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 0.48% | 1.33K | $84.3K |
| 20 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.81K | -$6.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4516.31% / 4516.31% | Шарп 1Л / 3Л | 14,059,179,851,225,967,227,830,272 / 14,059,179,851,225,967,227,830,272 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.70% / -4.70% | Сортино 1Л | 6,757,506,391,317,138,077,816,717,312 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.8157 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -3.00 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 108 | Средний объём | 1.68K |
| AUM | $16.0M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $16.0M → $16.0M |
| 1 неделя | -$16.9K | -0.11% | $16.0M → $16.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PRTO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.