PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF
Cotação em Aug 25, 2026 15:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.47 | Intervalo Diário | 28.33 – 28.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.68 – 28.52 | Volume | 108 |
| Volume Médio | 1.68K | AUM | $16.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.82% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.22 | Prêmio/Desconto | +0.55% indicativo |
| Início | Mar 25, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Pareto | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88635U101 | ISIN | US88635U1016 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
PRTO is a Pareto Principle ETF that allocates across equities, bonds, gold, BTC, and commodities. The fund focuses on a smaller set of high-impact investments that drive market performance, rather than broad diversification. Using technical indicators, it evaluates trends and relative strength using moving averages, rate of change, and market breadth to determine asset allocation. Generally, equity exposure is around 70% but can range from 0% to 100% depending on market conditions. During weakening trends, exposure is reduced and shifted into short-term US Treasuries. PRTOs portfolio holds 3 to 20 positions and is rebalanced frequently, resulting in high turnover. Additionally, the portfolio typically consists of ETFs and ETPs, though it may directly hold index constituents. The fund may also utilize managed futures strategy and covered call options for hedging and income. Up to 25% of assets may be held in a Cayman Islands subsidiary.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.78% | +1.71% | — | — | — | — | — | +11.49% | +9.21% |
| Retorno total | +4.78% | +1.71% | — | — | — | — | — | +11.49% | +9.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.82% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $82.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 20 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 21.36% | 12.74K | $3.8M |
| 2 | Schwab US Small-Cap ETF | SCHA | 21.17% | 108.46K | $3.8M |
| 3 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 12.80% | 52.69K | $2.3M |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 7.65% | 1.78K | $1.4M |
| 5 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 7.65% | 1.91K | $1.4M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 7.15% | 14.16K | $1.3M |
| 7 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 5.30% | 27.02K | $941.2K |
| 8 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 3.47% | 21.63K | $615.9K |
| 9 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.51% | 5.12K | $445.3K |
| 10 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 2.47% | 2.39K | $437.6K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.78% | 552 | $315.5K |
| 12 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 1.20% | 1.46K | $213.7K |
| 13 | EQT Corp | EQT | 1.11% | 3.66K | $197.3K |
| 14 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.02% | 236 | $180.9K |
| 15 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.91% | 609 | $161.8K |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 0.78% | 458 | $139.2K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 0.71% | 261 | $125.6K |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.54% | 95.28K | $95.3K |
| 19 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 0.48% | 1.33K | $84.3K |
| 20 | Cash & Other | — | -0.04% | -6.81K | -$6.8K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4516.31% / 4516.31% | Sharpe 1A / 3A | 14,059,179,851,225,967,227,830,272 / 14,059,179,851,225,967,227,830,272 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.70% / -4.70% | Sortino 1A | 6,757,506,391,317,138,077,816,717,312 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.8157 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -3.00 |
| Desvio negativo 1A | 9.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 108 | Volume médio | 1.68K |
| AUM | $16.0M | Prêmio/Desconto | +0.55% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $16.0M → $16.0M |
| 1 Semana | -$16.9K | -0.11% | $16.0M → $16.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PRTO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.