PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 16:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.22 | Day Range | 27.35 – 27.35 |
| 52-Week Range | 24.68 – 28.53 | Volume | 716 |
| Avg Volume | 1.47K | AUM | $17.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.21 | Premio/Sconto | +0.52% indicativo |
| Inception | Mar 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Pareto | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88635U101 | ISIN | US88635U1016 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The RCN Pareto Strategic Allocation ETF endeavors to achieve sustained growth in its investment value over an extended period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.93% | -0.73% | +4.58% | — | — | — | — | +11.86% | +8.76% |
| Rendimento totale | -1.93% | -0.73% | +4.58% | — | — | — | — | +11.86% | +8.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $82.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 20 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab US Small-Cap ETF | SCHA | 20.77% | 110.23K | $3.6M |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 20.72% | 12.94K | $3.6M |
| 3 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 12.13% | 53.49K | $2.1M |
| 4 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8.25% | 1.91K | $1.4M |
| 5 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 8.08% | 1.81K | $1.4M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 6.77% | 14.36K | $1.2M |
| 7 | Schwab US Dividend Equity ETF | SCHD | 4.43% | 23.15K | $767.5K |
| 8 | Simplify Managed Futures Strategy ETF | CTA | 3.72% | 21.96K | $645.5K |
| 9 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | XLK | 2.78% | 2.43K | $481.4K |
| 10 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.52% | 5.20K | $437.4K |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury… | SPTS | 1.65% | 10.00K | $286.6K |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.64% | 560 | $284.4K |
| 13 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR | 1.17% | 1.48K | $203.6K |
| 14 | EQT Corp | EQT | 1.13% | 3.71K | $196.5K |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 1.07% | 239 | $185.8K |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.03% | 619 | $178.4K |
| 17 | Linde PLC | LIN | 0.74% | 265 | $127.7K |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.67% | 116.40K | $116.4K |
| 19 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 0.56% | 1.38K | $97.7K |
| 20 | Cash & Other | — | 0.16% | 28.04K | $28.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.98% / 13.98% | Sharpe 1A / 3A | 0.91 / 0.91 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.07% / -5.07% | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.793 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.858 |
| Downside deviation 1Y | 9.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 716 | Average volume | 1.47K |
| AUM | $17.3M | Premio/Sconto | +0.52% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $290.4K | +1.70% | $17.0M → $17.3M |
| 1 Month | $1.5M | +9.55% | $16.0M → $17.3M |
| 1 Week | $269.1K | +1.58% | $17.0M → $17.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PRTO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.